公募基金 | 金融市场技术研究院

代码	名称	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
000041	华夏全球股票(QDII)	1.1244	1.1244	1.1244	-0.7%	-19.8%	12.44%	2007-10-09
000043	嘉实美国成长股票(QDII)	4.6600	4.6600	4.6600	0.32%	68.718%	366%	2013-06-14
000044	嘉实美国成长股票现汇(QDII)	3.9890	3.9890	3.9890	0.52%	54.493%	298.9%	2013-06-14
000055	广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)	0.8637	0.9036	1.0400	0.93%	49.158%	296.316%	2015-01-16
000071	华夏恒生ETF联接(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0750	-0.002%	-26.324%	7.5%	2012-08-21
000075	华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)	0.1508	0.1508	0.1508	0%	-32.558%	-4.315%	2012-08-21
000076	华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)	0.1508	0.1508	0.1508	0%	-32.558%	-4.315%	2012-08-21
000369	广发全球医疗保健(QDII)	2.3490	2.4590	2.5845	-0.56%	32.347%	145.9%	2013-12-10
000370	广发全球医疗保健现汇(QDII)	0.3295	0.3464	0.3626	-0.32%	21.629%	112.515%	2013-12-10
000593	易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇	0.3970	0.3970	0.3970	0.003%	0.202%	69.441%	2014-03-28
000614	华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)	1.5040	1.5040	1.5040	-0.44%	10.833%	50.4%	2014-08-12
000834	大成纳斯达克100指数(QDII)	4.2984	4.2984	4.2984	0.57%	48.118%	329.84%	2014-11-13
000906	广发全球精选股票现汇(QDII)	0.5356	0.5974	0.6958	1.04%	4.477%	143.241%	2015-01-16
000927	博时亚太精选股票现汇(QDII)	0.1181	0.1191	0.1187	-0.001%	-49.512%	-37.084%	2014-12-03
000988	嘉实全球互联网股票(QDII)	2.5440	2.5440	2.5440	1.22%	13.724%	154.4%	2015-04-15
000989	嘉实全球互联网股票现汇(QDII)	1.9790	1.9790	1.9790	1.43%	-5.356%	97.9%	2015-04-15
000990	嘉实全球互联网股票现钞(QDII)	1.9790	1.9790	1.9790	1.43%	-5.356%	97.9%	2015-04-15
001092	广发生物科技指数(QDII)	1.1710	1.1710	1.1710	-1.28%	-5.105%	17.1%	2015-03-30
001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1686	0.1686	0.1686	-1.07%	-10.841%	3.499%	2015-03-30
001481	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元	0.1161	0.1161	0.1161	-3.23%	161.486%	-3.25%	2015-06-18
002379	工银香港中小盘股票(QDII)	1.1080	1.1080	1.1080	0.03%	-46.654%	10.8%	2016-03-09
002380	工银香港中小盘股票美元(QDII)	0.1682	0.1682	0.1682	0.004%	-46.637%	9.791%	2016-03-09
002423	华宝美国消费美元(QDII)	0.3363	0.3363	0.3363	0.003%	11.321%	118.377%	2016-03-18
003718	易标普500指数(QDII-LOF)美元汇	0.3197	0.3197	0.3197	0.04%	37.151%	119.876%	2016-12-02
003719	易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇	0.2727	0.2727	0.2727	0.003%	16.688%	87.81%	2016-11-28
003720	易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇	0.1866	0.1866	0.1866	0.005%	-36.746%	28.778%	2016-12-13
003721	易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇	0.5742	0.5742	0.5742	0.007%	58.706%	296.273%	2016-12-13
003722	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇	0.4613	0.4613	0.4613	0.77%	52.144%	213.596%	2017-06-23
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C	2.4993	2.4993	2.4993	-3.9%	221.826%	149.93%	2017-02-28
005675	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C	0.8222	0.8222	0.8222	-1.85%	-30.257%	-29.491%	2018-02-09
005676	易方达标普全球消费品指数(QDII)C	2.8360	2.8360	2.8360	-0.31%	10.522%	61.411%	2018-02-09
006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9358	3.9358	3.9358	-0.17%	43.496%	95.093%	2018-06-07
006105	泰达宏利印度股票(QDII)	1.3943	1.4227	1.4222	-0.24%	28.856%	42.27%	2019-01-30
006127	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C	1.0866	1.0866	1.0866	0.012%	-37.078%	-26.907%	2018-07-30
006263	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8164	0.8164	0.8164	0.012%	-34.86%	-28.032%	2018-08-13
006282	上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.3894	1.3894	1.3894	-0.013%	21.952%	38.94%	2018-10-31
006327	易海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8096	0.8096	0.8096	0.029%	-48.821%	-19.04%	2019-01-18
006328	易海外互联网50ETF联接(QDII)C	0.7884	0.7884	0.7884	0.028%	-49.533%	-21.16%	2019-01-18
006329	易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元	0.1013	0.1013	0.1013	0%	-58.21%	-31.461%	2019-01-18
006330	易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元	0.0988	0.0988	0.0988	0%	-58.73%	-33.153%	2019-01-18

共109条记录第1/3页 |<< << 1 2 3 >> >>|