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| 收藏 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 | 区间涨跌 | 总涨跌 | 成立时间 | 净值图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003629 | 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) | 1.6088 | 1.6088 | 1.6088 | 0% | 18.294% | 60.88% | 2016-12-19 | ||||
| 003630 | 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0% | 11.106% | 60.152% | 2016-12-19 | ||||
| 003631 | 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0% | 11.106% | 60.152% | 2016-12-19 | ||||
| 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF) | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | -0.3% | 40.664% | 44.28% | 2018-06-15 | ||||
| 006445 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)A | 1.5245 | 1.5245 | 1.5245 | -0.99% | 44.461% | 52.45% | 2019-02-12 | ||||
| 006446 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 0.001% | 37.972% | 49.631% | 2019-02-12 | ||||
| 006447 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | -0.001% | 37.972% | 49.631% | 2019-02-12 | ||||
| 006448 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)C | 1.4623 | 1.4623 | 1.4623 | -0.98% | 39.639% | 46.23% | 2019-02-12 | ||||
| 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | -0.05% | 43.798% | 65.08% | 2019-09-24 | ||||
| 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.6483 | 1.6483 | 1.6483 | -0.05% | 44.07% | 64.83% | 2019-09-24 | ||||
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2268 | 0.003% | 4.275% | 22.68% | 2020-01-19 | ||||
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0% | -1.719% | 22.038% | 2020-01-19 | ||||
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0% | -1.719% | 22.038% | 2020-01-19 | ||||
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.0850 | 1.1540 | 1.1552 | -2.88% | 138.43% | 15.4% | 2011-09-27 | ||||
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 0.004% | 35.191% | -7.8% | 2011-03-03 | ||||
| 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF) | 1.4594 | 1.4594 | 1.4594 | -0.54% | 39.682% | 45.882% | 2018-06-15 | ||||
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 0.9289 | 1.0699 | 1.0527 | 0.015% | -14.408% | 6.99% | 2007-09-19 |
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