公募基金 | 金融市场技术研究院

代码	名称	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.7404	0.7404	0.7404	-0.15%	-46.289%	-25.96%	2013-04-26
000274	广发亚太中高收益债券(QDII)	1.1557	1.2257	1.2299	-0.08%	-14.227%	22.57%	2013-11-28
000275	广发亚太中高收益债券现汇(QDII)	0.1621	0.1728	0.1725	0.15%	-21.096%	5.947%	2013-11-28
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	0.5942	0.9287	0.7915	0.006%	-40.134%	-7.13%	2013-10-22
000341	嘉实新兴市场债券(QDII)C2	1.0470	1.1020	1.1057	0%	-15.231%	10.2%	2015-11-26
000342	嘉实新兴市场债券(QDII)A1	1.2210	1.4890	1.5482	-0.23%	-5.46%	48.9%	2015-11-26
001061	华夏海外收益债券A(QDII)	1.3986	1.6004	1.6540	-0.08%	7.194%	60.04%	2012-12-07
001063	华夏海外收益债券C(QDII)	1.3410	1.5356	1.5813	-0.08%	5.976%	53.56%	2012-12-07
001065	华夏海外收益债券现汇(QDII)	0.1970	0.2360	0.2434	0.15%	3.463%	48.521%	2012-12-07
001066	华夏海外收益债券现钞(QDII)	0.1970	0.2360	0.2434	0.15%	3.463%	48.521%	2012-12-07
001876	鹏华全球高收益债现汇(QDII)	0.0810	0.1260	0.1048	0%	-45.572%	-28.814%	2015-09-18
002286	中银美元债债券(QDII)	1.1780	1.1780	1.1780	-0.17%	1.552%	17.8%	2015-12-30
002287	中银美元债债券现汇(QDII)	0.1668	0.1668	0.1668	0.06%	-6.187%	8.171%	2015-12-30
002391	华安全球美元收益债券(QDII)A	1.1570	1.1570	1.1570	-0.09%	0.784%	15.7%	2016-03-23
002392	华安全球美元收益债券(QDII)A现汇	0.1632	0.1632	0.1632	0.17%	-7.22%	5.494%	2016-03-23
002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	1.1190	1.1190	1.1190	-0.18%	-0.533%	11.9%	2016-03-23
002400	南方亚洲美元债券(QDII)A	0.9752	0.9952	0.9916	-0.04%	-12.371%	-0.5%	2016-03-03
002401	南方亚洲美元债券(QDII)C	0.9361	0.9561	0.9521	-0.04%	-13.779%	-4.39%	2016-03-03
002402	南方亚洲美元债券(QDII)A现汇	0.1384	0.1413	0.1407	0.18%	-18.746%	-7.587%	2016-03-03
002403	南方亚洲美元债券(QDII)C现汇	0.1320	0.1349	0.1343	0.18%	-20.554%	-11.772%	2016-03-03
002426	华安全球美元票息债券(QDII)A	1.1560	1.1560	1.1560	-0.09%	2.664%	15.6%	2016-06-03
002427	华安全球美元票息债券(QDII)A现汇	0.1627	0.1627	0.1627	0.12%	-5.736%	7.039%	2016-06-03
002429	华安全球美元票息债券(QDII)C	1.1160	1.1160	1.1160	-0.09%	1.27%	11.6%	2016-06-03
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A	1.0182	1.3256	1.3609	0%	23.541%	32.56%	2016-07-27
002878	华夏大中华信用债券(QDII)A现汇	0.1447	0.1944	0.2002	0%	18.826%	29.686%	2016-07-27
002879	华夏大中华信用债券(QDII)A现钞	0.1447	0.1944	0.2002	0%	19.337%	29.686%	2016-07-27
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0132	1.2844	1.3107	-0.1%	22.324%	28.44%	2016-07-27
003385	工银全球美元债(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0227	0.003%	-2.293%	2.27%	2017-01-23
003386	工银全球美元债(QDII)A现汇	0.1444	0.1444	0.1444	0%	-9.975%	-0.96%	2017-01-23
003387	工银全球美元债(QDII)C	0.9984	0.9984	0.9984	0.003%	-3.546%	-0.16%	2017-01-23
003606	海富通美元债(QDII-LOF)现汇	0.1317	0.1317	0.1317	0.06%	-17.842%	-9.235%	2016-11-28
003972	国富美元债定期债券(QDII)	0.9519	1.0239	1.0171	-0.01%	-4.78%	2.39%	2017-01-25
003973	国富美元债定期债券(QDII)现汇	0.1366	0.1474	0.1459	0.12%	-10.395%	1.097%	2017-01-25
004419	汇添富美元债债券(QDII)A	1.0142	1.0142	1.0142	-0.11%	-7.666%	1.42%	2017-04-20
004420	汇添富美元债债券(QDII)C	0.9917	0.9917	0.9917	-0.11%	-8.851%	-0.83%	2017-04-20
004421	汇添富美元债债券(QDII)A现汇	0.9857	0.9857	0.9857	0.11%	-14.628%	-1.43%	2017-04-20
004422	汇添富美元债债券(QDII)C现汇	0.9548	0.9548	0.9548	0.1%	-16.246%	-4.52%	2017-04-20
004998	长信全球债券(QDII)	1.2123	1.2123	1.2123	-0.001%	-2.564%	21.23%	2017-12-11
004999	长信全球债券美元(QDII)	0.1685	0.1685	0.1685	0%	-11.548%	11.368%	2017-12-11
005243	融通中国概念债券(QDII)	1.1490	1.2090	1.2084	-0.06%	-1.851%	20.9%	2017-11-27

共64条记录第1/2页 |<< << 1 2 >> >>|