景林歌斐创世海外投资基金第一期1号基金 - 私募基金

日期	单位净值	累计净值	复权净值	涨跌
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日期

单位净值

累计净值

复权净值

涨跌

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代码	名称	单位净值	累计净值	复权净值	日涨跌	区间涨跌	总涨跌	成立时间
002885	大摩万众创新混合	0.5257	0.5257	0.5257	-0.016%	-53.054%	-47.43%	2017-12-04
002910	易方达供给改革混合	2.4932	2.4932	2.4932	-0.29%	41.99%	149.32%	2017-01-25
002919	东吴智慧医疗混合	0.8059	0.8059	0.8059	4.3%	-39.205%	-19.41%	2016-08-11
002934	泰康恒泰回报混合A	1.0143	1.3523	1.3791	-0.01%	-0.515%	35.23%	2016-07-13
002935	泰康恒泰回报混合C	1.0574	1.4107	1.4377	0%	-0.648%	41.07%	2016-07-13
002938	中银证券健康产业混合	2.0389	2.0389	2.0389	2.71%	26.632%	103.89%	2016-09-07
002939	广发创新升级混合	1.6168	1.6618	1.6866	3%	-49.989%	66.18%	2016-08-24
002943	广发多因子混合	2.9835	3.2238	3.3784	0.04%	42.231%	222.38%	2016-12-30
002945	大成盛世精选混合	1.6990	1.6990	1.6990	1.99%	-12.287%	69.9%	2017-12-20
002955	融通新趋势灵活配置混合	1.3160	1.3160	1.3160	1.28%	-35.427%	31.6%	2016-08-17
002959	汇添富盈泰混合	1.1930	1.1930	1.1930	3.96%	-45.2%	19.3%	2016-08-03
002967	浙商大数据智选消费混合	1.6620	1.6620	1.6620	0.64%	-35.129%	66.2%	2017-01-11
002983	长信国防军工量化混合A	1.1259	1.1259	1.1259	-0.029%	-26.785%	12.59%	2017-01-05
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9455	4.2992	1.1477	-0.047%	-16.07%	343.674%	2016-08-12
003025	新华红利回报混合	1.0365	1.5381	1.6014	-0.001%	-4.874%	53.81%	2017-03-27
003026	安信新价值混合A	1.6438	1.6938	1.7156	0.35%	11.112%	69.38%	2016-08-19
003027	安信新价值混合C	1.6177	1.6677	1.6887	0.36%	10.414%	66.77%	2016-08-19
003028	安信新优选混合A	1.4414	1.6394	1.7334	-0.12%	12.195%	63.94%	2016-07-28
003029	安信新优选混合C	1.4229	1.6199	1.7120	-0.13%	11.879%	61.99%	2016-07-28
003030	安信新目标混合A	1.3942	1.5082	1.5307	0.08%	7.567%	50.82%	2016-08-09
003031	安信新目标混合C	1.3612	1.4742	1.4963	0.07%	7.363%	47.42%	2016-08-09
003032	平安医疗健康混合	1.7204	1.7204	1.7204	4.57%	-20.635%	72.023%	2017-11-24
003062	银华通利灵活配置混合A	1.3410	1.3410	1.3410	0.03%	-0.608%	34.1%	2016-08-05
003063	银华通利灵活配置混合C	1.2854	1.2854	1.2854	0.03%	-2.466%	28.54%	2016-08-05
003105	光大保德信永鑫混合A	4.3490	4.6000	4.6836	0.66%	7.804%	360%	2016-08-19
003106	光大保德信永鑫混合C	4.3240	4.5750	4.6569	0.66%	7.47%	357.5%	2016-08-19
003115	光大保德信诚鑫混合A	1.0579	1.2621	1.2419	0.48%	-1.736%	26.21%	2016-12-15
003116	光大保德信诚鑫混合C	1.0490	1.2530	1.2314	0.48%	-3.138%	25.3%	2016-12-15
003117	光大保德信吉鑫混合A	1.3500	1.4580	1.4728	0.28%	0.621%	45.8%	2016-08-19
003118	光大保德信吉鑫混合C	1.3210	1.4270	1.4407	0.28%	0.352%	42.7%	2016-08-19
003119	博时鑫源混合A	1.7150	1.7980	1.7869	0.05%	-7.605%	79.8%	2016-08-24
003120	博时鑫源混合C	1.7030	1.7850	1.7739	0.1%	-7.942%	78.5%	2016-08-24
003125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.2364	1.2364	1.2364	0.12%	-4.014%	23.64%	2016-10-25
003131	国寿安保强国智造灵活配置混合	1.0789	1.2689	1.1963	-0.017%	-33.149%	26.89%	2016-09-27
003132	德邦新回报灵活配置混合	1.2806	1.5320	1.5925	-0.02%	-23.077%	53.2%	2017-01-13
003142	鹏华弘达混合A	2.2305	2.2905	2.2873	0.04%	-16.966%	129.05%	2016-08-10
003143	鹏华弘达混合C	1.0570	1.0770	1.0759	-0.001%	-17.166%	7.7%	2016-08-10
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.6407	1.6407	1.6407	0.12%	6.373%	55.061%	2016-08-04
003147	大成动态量化配置策略混合	1.0462	1.0462	1.0462	0%	-27.918%	4.62%	2016-09-20
003152	华富天鑫灵活配置混合A	1.2771	1.4771	1.4590	1.76%	-9.591%	47.71%	2016-12-29

共1838条记录第22/46页 |<< << 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >> >>|