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大成中债1-3年国开债指数C
007947
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.0969
万份收益
0
日涨跌
-0.01%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.1366
复权净值:1.14
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:开放
赎回状态:开放
总份额:40.74亿
总资产:9,192.21份
成立日期:2019-09-26
投资风格:指数型
经理:方锐
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2019-10-25
场外日常赎回起始日:2019-10-25
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 007947
基金全称 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格 指数型
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。
投资理念
首次募资金额 830,017.93万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额
管理费用 0.15%
托管费用 0.05%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
投资策略 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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太平财险完成“温岭槽罐车爆炸事故”首单赔付

06/15
2020
来源
金融时报
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“温岭6·13槽罐车爆炸事故”发生后,目前已造成19人遇难、172人住 院治疗。周边民房建筑物倒塌损毁严重,救援工作仍在紧张进行中。 事故发生后,太平财险第一时间启动应急预案,成立应急处理小组,同时建立“ 6·13槽罐车爆炸事故理赔应急处理群”,及时汇报事故受灾客户排查进展和报案 理赔进度,确保所有事故赔案均通过绿色通道便捷处理。 截至14日20时,太平财险共接到车险报案2件。其中一辆由宁波分公司承保 的大众车辆已于14日施救到修理厂,另一辆车仍封锁在爆炸现场无法定损。 在接到大众车辆出险报案后,太平财险及时向客户了解相关信息,得知客户是路 过出险地,车辆受损后停放在朋友家里,本人已至四川办事的情况后,立即派人赶往 车辆停放地核实车辆受损情况。现场查勘发现标的外部油漆及全车玻璃受损严重,需 要进行全车玻璃更换和全车油漆修复。征得客户同意后,太平财险迅速联系救援将事 故车辆拖至合作维修厂进行定损处理,开通绿色通道,快速完成审核。 6月14日下午17时,太平财险完成爆炸事故首单赔付,赔款金额8000元 ,从客户报案到收到赔款用时不到24小时。 太平财险表示,将密切关注事故最新进展,全力配合当地政府部门做好救援工作 。目前,专项理赔工作组仍在积极排查,一旦发现客户出险,将启动绿色通道优先处 理。 [32] \t
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