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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
创金合信汇泽三个月定开债券
006032
债券型基金
长期纯债型基金
单位净值
1.1825
万份收益
0
日涨跌
-0.01%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.1865
复权净值：1.1866
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：暂停
赎回状态：暂停
总份额：4.02亿
总资产：4亿份
成立日期：2019-09-12
投资风格：稳健成长型
管理公司：创金合信基金管理有限公司
经理：郑振源
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2019-12-12
场外日常赎回起始日：2019-12-12
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 006032
基金全称 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 　　本基金不投资股票、权证等权益类资产。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 20,015.20万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 50000元
定期定额最低申购额
管理费用 0.30%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 　　1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 　　2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 　　3、每一基金份额享有同等分配权； 　　4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 　　1、封闭期投资策略 　　本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。 　　（1）组合管理策略 　　1）久期配置策略 　　本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。 　　2）期限结构配置 　　在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 　　3）债券类别配置策略 　　在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 　　4）信用风险控制 　　基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况，对发债企业信用风险进行评估，并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 　　5）跨市场套利策略 　　跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。 　　（2）类属资产投资策略 　　1）资产支持证券投资策略 　　本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 　　2）证券公司短期公司债投资策略 　　本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。 　　2、开放期投资策略 　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 　　未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据 　　（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定； 　　（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； 　　（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。
决策程序 　　（1）备选库的形成与维护 　　对于债券投资，研究员通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，形成基金债券投资备选库。 　　（2）资产配置会议 　　基金管理人定期召开投资决策委员会，讨论基金的资产组合以及各投资标的配置，形成资产配置建议。 　　（3）构建投资组合 　　投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。 　　基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 　　（4）交易执行 　　基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 　　（5）投资组合监控与调整 　　监察稽核部负责对基金投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。组合风险研究与服务部对基金投资组合的质量进行日常监控，就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析，完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化，并向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护投资人利益，在每个开放期开始前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 　　在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 　　若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
风险管理工具
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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 易方达军工指数分级证券投资基金
易方达军工分级
502003
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.108
万份收益
0
日涨跌
-0.0158%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：0.7201
复权净值：0.7328
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：1.39亿
总资产：7,538.55万份
成立日期：2015-07-08
投资风格：指数型
管理公司：易方达基金管理有限公司
经理：
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：2015-07-15
场内赎回起始日：2015-07-15
场外日常申购起始日：2015-07-15
场外日常赎回起始日：2015-07-15
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 502003
基金全称 易方达军工指数分级证券投资基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
投资风格 指数型
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资理念
首次募资金额 21,334.17万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 1.00%
托管费用 0.22%
销售服务费 --
分配原则 本基金（包括基础份额、A类份额和B类份额）存续期内不进行收益分配。
投资策略 1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2. 权益类品种投资策略 （1）股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于： ① 法律法规的限制； ② 标的指数成份股流动性严重不足； ③ 标的指数的成份股票长期停牌； ④ 标的指数成份股进行配股或增发； ⑤ 标的指数成份股派发现金股息； ⑥ 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 （2）股票组合的动态调整 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进行调整： ① 指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整； ② 指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案，判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略； ③ 标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略； ④ 基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。 ⑤ 法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、金融衍生品的投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 （2）权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据 (1) 法律、法规和《基金合同》的规定； (2) 标的指数的编制方法及其调整公告等； (3) 对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序 (1) 基金经理制定资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施。 (2) 基金经理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。 (3) 基金经理根据标的指数编制方案、标的指数成份股及其权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等，及时调整投资组合，以降低跟踪误差，实现对标的指数的紧密跟踪。 (4) 投资风险管理部门定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估，提供基金经理参考。 (5) 基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。
风险管理工具
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日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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