易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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易方达创业板ETF联接C

004744

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.9168

万份收益

日涨跌

-0.0283%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.9168

复权净值：1.9168

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：49.95亿

总资产：5.12亿份

成立日期：2017-06-02

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：成曦刘树荣

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2017-06-02

场外日常赎回起始日：2017-06-02

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	004744
基金全称	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
投资理念	指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0．35％以内，年化跟踪误差控制在4％以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ETF的买卖。本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。
决策依据	（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	（1）投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；（2）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；（3）基金经理采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ETF的买卖；（4）投资风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警。
投资标准	本基金资产中投资于创业板ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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