油价大涨5% 美元指数短线或承压！今天美联储开始做这件大事

在全球 金融市场交投淡静之际，油价再度爆发，俨然成为今天唯一的大行情――美国WTI 原油期货7月合约价格不断扩大涨幅，日内涨幅一度扩大至5%，最高26.35 美元/桶；布伦特原油期货价格日内涨幅扩大至3%。分析指出，沙特、阿联酋等产油国宣布额外减产，再加上市场对于经济活动重启的预期，提振能源需求，这可能是油价上攻的主要原因。眼下，投资者聚焦美国 CPI数据，以及 美联储布拉德、卡什卡利等官员的讲话。 除此之外，今天美联储也有一件大事： 3月下旬，美联储将在5月初开始购买合格的 ETF，作为其紧急贷款计划的一部分。就在市场似乎遗忘这则消息的时候，美联储突然宣布“将于5月12日启动购买企业债的计划”。之前，新债王Jeff Gundlach在5月初表示，截至当时他得知美联储实质上还没买任何公司债，若当真如此，这是联储史上最有效的光说不练就取胜。全球疫情方面，美国今天势将曝出重磅消息：美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇(AnthonyFauci)博士今天将向参议院卫生委员会的议员作证。 今天唯一的行情：油价大涨？市场还会有更猛烈波动…… 周二欧市盘中，美元指数承压，跌破100关口，最低99.88； 欧元、 英镑、 日元等G10货币悉数趁机反弹，欧元最高1.0846；英镑最高1.2371。现货黄金温和反弹，回到1700关口上方。 技术面来看，目前，美元指数突破100.44，将为升向100.49(2017-2018年跌幅的78.6%斐波那契回撤位)和100.93打开大门。另一方面，下方初步支撑位于98.57，然后是98.40(200天移动平均线)，以及97.87(2017-2018年跌幅的61.8%斐波那契回撤位)。 黄金：整个市场仍然处在多空胶着的状态下，一方面是疫情引起的避险情绪继续支撑着金价的表现，一方面则是美元走强限制了金价上行。 澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示，疫情发展的影响被计入到市场中，与此同时市场也开始看向美国进入负利率状态。“市场会受到美联储额外支撑，但美元的走高影响了一些投资者对黄金的需求。” CMC Markets市场分析师David Madden表示，美元指数的走高打压了黄金的表现。“一下交易员对疫情的发展有些担忧，因为很多国家都将重新开启经济，因此这意味着黄金不太可能进一步走低。” GoldMining副主席Jeff Wright表示，金价不太可能大幅低于1700美元/盎司水平，贸易问题在升温。综合报道，市场对于一些国家疫情二次爆发和中美紧张关系升温愈发担忧，投资者保持谨慎。 今天唯一的大行情？油价持续拉升，美国WTI原油期货7月合约价格一度涨超5%，最高26.43美元/桶。布伦特原油期货价格一度涨3%。针对油价的大涨，分析认为，这可能跟昨天沙特、阿联酋等产油国宣布额外减产有关。 综合消息，11日沙特、科威特和阿联酋等产油国先后表态，将额外减产，其中沙特表示6月份额外减产100万桶/日；科威特将在OPEC+协议承诺下额外减产8万桶/日；阿联酋能源部长马兹鲁伊表示，阿联酋将在6月自愿额外减产10万桶/日。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的Helima Croft表示，欧佩克成员国自愿减产表明，产油国正在尽其所能稳定市场。Croft表示，尽管出现了“萌芽”，但随着疫情继续蔓延， 石油市场前景仍不明朗。他指出可能出现第二波传染。 Transversal Consulting的策略师Ellen Wald说，沙特阿拉伯尤其希望重新获得一定程度的领导地位。今年3月，沙特决定向市场大量供应石油，失去了一定程度的领导地位。 此外，交易者也许更应该留意近期美原油期货合约的移仓换月。从上周开始，WTI原油期货7月合约成交量已超过6月合约，从活跃性原则出发，WTI原油期货7月合约已成为主力合约，且多数流动性提供商近期已提前移仓换月成7月合约。 不过技术面来看，美国WTI原油价格似乎在28.00美元附近遭遇了重要阻力。周一的回调走低是在未平仓头寸增加的情况下，这表明短期内可能会出现更大幅度的回调。 眼下，市场聚焦美国 经济数据：CPI等报告，以及美联储官员的讲话！分析认为，美国4月CPI环比降幅料为2008年以来之最，美元指数短线或承压。 市场预计美国4月整体CPI料环比下降0.7%，这是自2008年四季度上一轮经济危机高峰期以来的最大降幅，原因在于在近期受到疫情冲击的影响下，美国民众无论失业与否，都缩减了非必要消费支出，物价因此持续承压。 而这将给美联储的进一步宽松措施留出更多的辗转空间，因而这一预期也将对美元指数走势施加额外的压力。 随着对美国可能面临类似大萧条经济环境的担忧情绪持续升温，总需求大幅下滑令价格压力大跌。即便没有出现彻底的通缩，预计未来几个月通胀数据也将持续显露放缓的迹象。 但鉴于新冠病毒大流行带来的冲击，通胀的下滑并不令人感到意外。美联储资产负债表已经飙升至6万亿美元附近，并且在可预见的未来美联储将继续保持宽松的货币政策，因此预计通胀数据可能不会带来重大的影响。 美联储也有件大事 这场听证会势将可能引发强烈反响 美联储今天的大事：纽约联储5月11日周一宣布，将于5月12日开始通过二级市场企业信贷工具（SMCCF）购买在美国上市的公司债ETF。 声明称，美联储持有的ETF大部分将是那些投资目标为美国投资级公司债的ETF，其余将是那些主要投资于美国高收益公司债的ETF。 纽约联储表示，SMCCF还将考虑更多因素来决定哪些ETF符合资格，包括投资级或非投资级债务的构成、管理风格、在存管机构持有的债务数额、债务的平均期限、管理总资产、平均日交易量等。 除了SMCCF开始购买公司债ETF之外，纽约联储在声明中称，PMCCF预计将在不久之后开始运行，SMCCF也将购买合格的公司 债券。 美国财政部此前表示将对特殊目的实体（SPV）进行750亿美元的股权投资，以支持SMCCF和PMCCF。 纽约联储此次表示，美国财政部已经完成了375亿美元的股权投资。美国财长姆努钦也在周一表示，已经向美联储提供了救助计划所需要的资金。 3月23日，为了给美国企业和家庭的信贷流动提供强有力支持，美联储宣布设立两个工具以支持大型雇主的信贷：初级市场公司信贷工具（PMCCF）、二级市场公司信贷工具（SMCCF） 。其中，SMCCF是在二级市场购买投资级美国企业发行的公司债，以及投资于符合条件公司债的ETF。 4月9日，美联储宣布提供至多2.3万亿美元贷款，其中包括通过扩大一级和二级市场公司信贷额度（PMCCF和SMCCF）以及定期资产支持证券贷款额度（TALF）的规模和范围。 [151] \t