易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) - 公募基金

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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

513000

QDII基金

QDII股票型基金

单位净值

1.4602

万份收益

日涨跌

0.0123%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.4602

复权净值：1.4602

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：1.38亿

总资产：1.5亿份

成立日期：2019-06-12

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：余海燕

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2019-06-25

场内赎回起始日：2019-06-25

场外日常申购起始日：2019-06-25

场外日常赎回起始日：2019-06-25

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	513000
基金全称	易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	日经225指数收益率
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的 ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资理念
首次募资金额	50,841.14万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.20%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金收益分配方式采用现金分红； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的，从其规定。基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
投资策略	本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、标的ETF投资策略本基金投资标的ETF的方式如下：（1）申购、赎回方式：按照标的ETF法律文件约定的方式申赎标的ETF；（2）二级市场方式：在二级市场进行标的ETF基金份额的交易；（3）其他合理可行方式。当标的 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回方式、二级市场方式或其他合理可行方式进行标的ETF的投资。 2、股票投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 3、债券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。 4、金融衍生品投资策略为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资于金融衍生品，如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据	（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	（1）基金经理采取申赎方式、二级市场交易方式或其他合理可行方式进行标的 ETF的投资；（2）监察与合规管理总部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查。（3）投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金经理参考。（4）基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
投资标准	本基金投资于标的ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征	本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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