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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
汇添富中证500指数(LOF)A
501036
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.0446
万份收益
0
日涨跌
-0.0024%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.0446
复权净值：1.0446
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：4.26亿
总资产：3.19亿份
成立日期：2017-08-10
投资风格：指数型
管理公司：汇添富基金管理股份有限公司
经理：吴振翔
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：2017-10-09
场内赎回起始日：2017-10-09
场外日常申购起始日：2017-10-09
场外日常赎回起始日：2017-10-09
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 501036
基金全称 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金托管人 招商证券股份有限公司
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资风格 指数型
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 73,580.47万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 50000元
定期定额最低申购额 1000元
管理费用 0.50%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整，以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数； C．根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、固定收益类资产投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，参与固定收益类资产投资，其投资目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。 （1）可转债投资策略 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种。其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素（包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等）进行综合分析，形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起，最终确定投资的品种。 （2）中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 3、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。 （2）权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 （3）国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 （4）股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 4、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
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  • 报告期：
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易方达瑞祥混合E
001836
混合型基金
平衡混合型基金
上海证券评级★★★★★
单位净值
1.441
万份收益
0
日涨跌
0%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.494
复权净值：1.4981
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：5.04亿
总资产：1亿份
成立日期：2018-01-19
投资风格：稳健成长型
管理公司：易方达基金管理有限公司
经理：林虎
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2018-02-22
场外日常赎回起始日：2018-02-22
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
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基金代码 001836
基金全称 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 23,041.16万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额
管理费用 0.60%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略 1、资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 1）行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态，并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法，根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较，适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判，重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2）行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化，重点投资于行业竞争格局良好的行业。 （2）个股投资策略 1）公司基本面分析 在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2）估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 （3）股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略 （1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 （2）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对证券公司短期公司债券品种进行筛选。此外，本基金将对证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 （3）中小企业私募债投资策略 本基金将在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、衍生产品投资策略 （1）股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （2）股票期权、权证投资策略 股票期权、权证为本基金辅助性投资工具。股票期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （3）本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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拆分折算
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资产配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
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  • 报告期：
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基金明细
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份额规模
  • 报告期：
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全球配置之七：基于多维度指标的资产配置组合924金融新政点评报告：政策催化，指数型基金迎来发展机遇期期货宏观策略私募基金2024年8月业绩回顾和投资前瞻：市场环境回暖，CTA中性偏乐观基金研究周报：机构情绪小幅回暖，ETF资金净流入TMT、医药【东方看点】央行宣布降息降准、降存量房贷利率基金优选系列之七十三：中银基金周毅：聚焦纯债，注重净值稳健增长和持有体验基金优选系列之七十四：诺德基金王宪彪：注重负债端管理，灵活策略增厚收益ETF日报
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