华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)

华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A

501029

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.5591

万份收益

日涨跌

-1.11%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.5891

复权净值：1.6026

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：16.16亿

总资产：17.36亿份

成立日期：2017-01-18

投资风格：指数型

管理公司：华宝基金管理有限公司

经理：胡洁

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2017-02-13

场内赎回起始日：2017-02-13

场外日常申购起始日：2017-02-13

场外日常赎回起始日：2017-02-13

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	501029
基金全称	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	40,232.12万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.75%
托管费用	0.15%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；　2、同一类别每份基金份额享有同等分配权；　3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红；　4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。　1、组合复制策略　本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。　2、替代性策略　对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。　3、债券投资策略　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　4、资产支持证券投资策略　本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则，将投资于资产支持证券产品，以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划。　5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略　在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。　本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于标普中国A股红利机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}