欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
首页 文章 报告 图书 公募 私募 资讯
金融终端
您的当前位置：首页 > 公募基金 > 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
汇添富中证精准医指数(LOF)C
501006
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
0.7899
万份收益
0
日涨跌
5.36%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：0.7899
复权净值：0.7899
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：5.8亿
总资产：1.71亿份
成立日期：2016-01-21
投资风格：指数型
管理公司：汇添富基金管理股份有限公司
经理：吴振翔
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：2016-03-21
场内赎回起始日：2016-03-21
场外日常申购起始日：2016-03-21
场外日常赎回起始日：2016-03-21
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
{{OrganName}}
{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代码 501006
基金全称 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资风格 指数型
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精准医疗主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证精准医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 184,614.23万元
代销申(认)购最低额 100元
直销申(认)购最低额 100元
定期定额最低申购额 10元
管理费用 0.75%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证精准医疗主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 （1）组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证精准医疗主题指数的收益表现。 （2）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证精准医疗主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证精准医疗主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 不定期调整： A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； C．根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
决策依据
决策程序
投资标准 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证精准医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}
基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{UnitBonus}} {{$val.JsonDate({RegDate})}} {{$val.JsonDate({XDDate})}} {{$val.JsonDate({PayDate})}} {{Mode}}
拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
{{Year}} {{Proportion}} {{$val.JsonDate({ConverDate})}} {{Mode}}
份额变动
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{FinalScale}} {{QtrPurchase}} {{QtrRedemp}} {{QtrNetPurchase}} {{ChangedRate}}
资产配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Asset}} {{Proportion}}
行业配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 行业 占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Industry}} {{Proportion}}
持股明细
  • 报告期：
报告期 股票名称 股票代码 股票数量(万股) 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{StockName}} {{StockCode}} {{Amount}} {{Value}} {{PctValue}} {{PctCirculation}}
持债明细
  • 报告期：
报告期 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
基金明细
  • 报告期：
报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{FundName}} {{FundAmount}} {{FundValue}} {{Proportion}}
持有结构
  • 报告期：
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{InstShare}} {{InstProp}} {{IndShare}} {{IndProp}} {{TotalShare}}
份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
{{ForDate}} {{PurShare}} {{RedeemShare}} {{FinalShare}} {{ChangeRate}}
更多>> 基金研报
20250507-开源证券-基金投顾产品月报系列（17）：基金投顾产品4月调仓一览.pdf20250507-华宝证券-ETF策略指数跟踪周报.pdf20250506-宏信证券-ETF日报.pdf20250506-东莞证券-（可公开）2025Q1主动权益基金深度分析：超额回归 持仓港股市值创历史新高.pdf20250506-中邮证券-微盘股2025Q1基金季报点评：微盘股年报及一季报均获资金加仓.pdf20250506-麦高证券-ETF周报.pdf20250506-国金证券-基金量化观察：港股通汽车主题ETF集中申报，TMT主题基金业绩占优.pdf20250505-天风证券-基金风格配置监控周报：上周偏股混合型基金显著下调小盘股票仓位.pdf
更多>> 基金资讯
市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250210基金周报 | 计算机板块表现较优 QDII基金平均收益领先公募REITs周度观察|节后首周涨跌互现行业动量策略的改进与ETF组合落地公募50定投红绿灯|信号灯什么颜色?步入发展快车道 德邦资管多只FOF产品业绩领跑【兴证策略】十大焦点问题:基金经理们怎么看?市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250207
相关基金
汇添富现金宝货币B 添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 汇添富优质成长混合C 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 汇添富双利债券A 添富全球医疗混合(QDII) 添富沪港深大盘价值混合 汇添富中证500指数(LOF)C 汇添富理财60天债券B
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
关于我们
学会宗旨 培训考试 联系方式
资源投稿
积分规则 投搞协议 评审标准
合作伙伴
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Pubfund/Fund?code='501006'","PageTitle":"汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) - 公募基金","Redirect":null,"Data":{"Code":"501006","SubscribeForeJson":"{\"--\":\"0%\"}","SubscribeBackJson":"{}","PurchaseForeJson":"{\"--\":\"0%\"}","PurchaseBackJson":"{}","RedempForeJson":"{\"--\":\"0%\"}","RedempBackJson":"{}","Heavy":{},"Rating":[]},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 诺安全球收益不动产证券投资基金 - 公募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
首页 文章 报告 图书 公募 私募 资讯
金融终端
您的当前位置：首页 > 公募基金 > 诺安全球收益不动产证券投资基金
诺安全球收益不动产(QDII)
320017
QDII基金
QDII另类投资基金
单位净值
1.312
万份收益
0
日涨跌
-0.65%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.402
复权净值：1.3956
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：限制大额（单日购买上限10.0000万）
赎回状态：开放
总份额：3,323.99万
总资产：2,512.59万份
成立日期：2011-09-23
投资风格：稳健成长型
管理公司：诺安基金管理有限公司
经理：宋青
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2011-11-25
场外日常赎回起始日：2011-11-25
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
{{OrganName}}
{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代码 320017
基金全称 诺安全球收益不动产证券投资基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金主要投资于全球范围内的ＲＥＩＴｓ，通过积极的资产配置和精选投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证（可简称“REITs”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 　　本基金主要投资的REITs是一种在证券交易所上市，由专业管理团队经营管理，主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产，以标的不动产租金收入为主要收入来源，并且每年通常至少会将90％的净收益分配于投资者的金融工具。 　　上述提及的不动产主要包括综合（diversified）、医疗保健（health care）（含医院、养老院、护理中心等）、仓储（storage）、零售（retail）、写字楼（office）、酒店（hotel）、工业设施（industrial facility）、租赁型公寓（apartment）、特殊用途（specialty）等业态类别。 　　本基金投资于REITs的比例不低于基金资产的60％；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 　　本基金不直接购买不动产，也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs（Mortgage REITs）。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。
投资理念 ＲＥＩＴｓ是海外成熟的不动产投资工具，因其具备收入稳定、业态丰富、专业管理以及高分红、高流动性、高透明度等特征，受到了全球投资者的青睐。 　　本基金通过遴选全球范围内的ＲＥＩＴｓ，在合理分散投资的基础上，努力构建具备收益增长潜力的组合，为基金持有人提供一类风险可控、收益稳定的海外不动产投资工具。
首次募资金额 68,169.62万元
代销申(认)购最低额 1000元
直销申(认)购最低额 100元
定期定额最低申购额 10元
管理费用 1.50%
托管费用 0.35%
销售服务费 --
分配原则 1、本基金每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略 本基金实施“自下而上”与“自上而下”相结合的主动投资策略。 　　首先，本基金会根据流动性、市值规模等指标建立REITs备选库，并且根据不同业态以及不同类型，对备选库中的REITs进行有效分类，从而进一步实施资产配置策略。 　　其次，在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为REITs以及货币市场工具，本基金将根据海外市场环境的变化，在保持长期资产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置；在国家资产配置方面，本基金将会根据不同国家REITs市场的发展情况、宏观经济、货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定基金资产在不同国家的配置比例；在周期／弱周期类资产配置方面，本基金还会根据标的REITs所在国的经济周期决定在周期类和弱周期类REITs间的配置比例。 　　再次，本基金将主要采取定性与定量相结合的方式进行REITs的遴选。定性层面，本基金主要从标的业态、租约状况、资产质量、管理能力、分红能力等五个维度对标的REITs进行研判；定量层面，本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs进行分析。 　　最后，本基金将综合考量REITs的区域、业态集中度等特征，对组合在国家和业态层面进行再平衡，最终构建投资组合。 　　（一）REITs备选库的建立 　　目前全球推出REITs的主要国家和地区为美国、澳大利亚、法国、英国、日本、新加坡、加拿大、荷兰、香港等地。其中，美国为REITs的发源地，也是目前全球最大的REITs市场。 　　本基金将不同业态的REITs主要划分为两种类型，一是周期型REITs（如写字楼、酒店、租赁式公寓等）；二是弱周期型REITs（如医疗、仓储等）。 　　本基金将主要根据市值规模及流动性等指标建立REITs备选库，并且根据不同业态以及不同类型，对备选库中的REITs进行有效分类，进一步实施资产配置策略。 （二）资产配置策略 在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为REITs以及货币市场工具，本基金将根据海外市场环境的变化，在保持长期资产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置； 在国家资产配置方面，本基金将会根据不同国家REITs市场的发展情况、宏观经济、货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定基金资产在不同国家的配置比例； 在周期／弱周期类资产配置方面，本基金还会根据标的REITs所在国的经济周期决定在周期类和弱周期类REITs间的配置比例，在经济复苏和繁荣时期，适当增大周期类REITs的配置比例，而在经济下滑和衰退时期，适当增大弱周期类REITs的配置比例。 （三）REITs精选策略 本基金主要采取定性与定量相结合的方式进行REITs的遴选。定性层面，本基金主要从标的业态、租约状况、资产质量、管理能力、分红能力等五个维度对标的REITs进行研判；定量层面，本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs进行分析。 1、定性研判 （1）标的业态 本基金通过对业态基本面的深入研究，决定基金资产在不同业态之间的配置，主要考虑因素有：产业政策、行业趋势、区域特征。 本基金将根据REITs所在地政府对于不同业态的产业政策、不同业态所处行业的发展趋势、不同业态所在区域的租金收益情况和资产价格特征等对相关业态进行分析，精选出标的业态符合政府产业政策、行业发展趋势良好、所在区域租金收益以及资产价格合理的REITs。 （2）租约状况 由于REITs大部分的收入来自于租金收入，所以租约状况对于REITs来说至关重要，本基金主要从四个维度考察标的REITs的租约状况：空置率、租金收入持续稳定增长能力、租约的长短结构以及租户的质量问题。本基金将精选空置率较低、租金收入有持续稳定增长能力、租约较长、租户质量较好的REITs进行重点投资。 此外，我们还会考虑标的REITs租约的集中度风险问题，主要从区域与租户两个维度来评价集中度风险。一般来说，若REITs标的资产组合的大多数租金收入或净运营收入来自于一个或两个相同的区域（或租户），则认为其缺乏多样性，适当地予以降低配置。 （3）资产质量 本基金考察REITs资产质量时，主要从现金流情况、资本结构、融资能力等三个方面进行。 （4）管理能力 本基金对于REITs管理能力的评价主要从公司治理的合理性和透明度、管理团队的稳定性和激励机制、历史业绩表现、兼并收购能力等层面进行分析。 （5）分红能力 本基金对于REITs分红能力的评价主要从分红比率以及分红的持续增长性来进行判断。 2、定量分析 定量层面，本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs进行分析： （1）估值指标 目前国际上通行的对REITs及不动产的估值指标至少包括： 1）P／FFO指标：类似于一般上市公司的市盈率（P／E）指标。FFO为运营现金流（Funds From Operation），其定义为净利润（根据通用会计准则计算）减去不动产出售损益，再加上折旧与摊销。由于不动产的折旧和摊销费用一般较高，而FFO可对折旧及摊销进行调整，并且降低了出现负值的可能性，所以FFO是比净利润更好的衡量REITs盈利能力的指标。 2）P／NAV指标：类似于一般上市公司的市净率（P／B）指标。NAV为净资产价格（Net Asset Value），为资产的现金流折现价值减去负债。对于REITs而言，账面价值不能很好反映其资产的实际价值，NAV更为适合。 3）资本化率指标（Cap rate）：是指把资本投入到不动产所带来的回报率，具体为净运营收入除以不动产的市场价格。 （2）第三方评级指标 本基金还会结合第三方机构对于REITs的评级指标（如穆迪、晨星等），对标的REITs进行定量分析。 （四）组合构建策略 经过以上对REITs的遴选之后，为控制REITs过度集中于某些区域或业态的风险，本基金将综合考量REITs所在区域、业态集中度，对组合在区域和业态层面进行再平衡，最终构建投资组合。 （五）现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面的内容：现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提，基金管理人将合理把握因基金的申购赎回等因素引起的现金流变化，编制基金现金流量表。 持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求，但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果，形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，制定合理的现金资产持有比例。 对于基金持有的现金资产，基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率。
决策依据 1、国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提； 2、全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况，各国微观经济运行环境和REITs市场走势等因素是本基金投资决策的基础； 3、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障； 4、投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资团队的共同努力，由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩。
决策程序 本基金主要投资于全球范围内的REITs，通过积极的资产配置和精选投资达成投资目标。总体上，本基金的投资组合构建的具体流程如下： 1、投资原则的制定 投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 2、备选基金库筛选 本基金将主要根据市值规模及流动性等指标建立REITs备选库，并且根据不同业态以及不同类型，对备选库中的REITs进行有效分类。 3、资产配置 在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为REITs以及货币市场工具，本基金将根据海外市场环境的变化，在保持长期资产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置；在国家资产配置方面，本基金将会根据不同国家REITs市场的发展情况、宏观经济、货币走势、地缘政治、税收政策等因素决定基金资产在不同国家的配置比例；在周期／弱周期类资产配置方面，本基金还会根据标的REITs所在国的经济周期决定在周期类和弱周期类REITs间的配置比例。 4、REITs精选 本基金主要采取定性与定量相结合的方式进行REITs的遴选。定性层面，本基金主要从标的业态、租约状况、资产质量、管理能力、分红能力等五个维度对标的REITs进行研判；定量层面，本基金主要从估值水平以及第三方评级等方面对标的REITs进行分析。 5、组合构建 经过以上对REITs的遴选之后，为控制REITs过度集中于某些区域或业态的风险，本基金将综合考量REITs所在区域、业态集中度，对组合在区域和业态层面进行再平衡，最终构建投资组合。 6、现金管理 持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求，但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果，形成现金拖累。本基金将综合考虑基金申购赎回、金价波动等因素，在保证基金流动性需求的前提下，通过量化模型计算出最佳现金持有量，从而提高现金资产使用效率，缩小本基金的跟踪误差。
投资标准 本基金投资于REITs的比例不低于基金资产的60％；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金不直接购买不动产，也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs（Mortgage REITs）。
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说，其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}
基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{UnitBonus}} {{$val.JsonDate({RegDate})}} {{$val.JsonDate({XDDate})}} {{$val.JsonDate({PayDate})}} {{Mode}}
拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
{{Year}} {{Proportion}} {{$val.JsonDate({ConverDate})}} {{Mode}}
份额变动
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{FinalScale}} {{QtrPurchase}} {{QtrRedemp}} {{QtrNetPurchase}} {{ChangedRate}}
资产配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 资产 占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Asset}} {{Proportion}}
行业配置
  • 报告期：
报告期 基金代码 行业 占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{Industry}} {{Proportion}}
持股明细
  • 报告期：
报告期 股票名称 股票代码 股票数量(万股) 股票市值 占净值比例% 占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{StockName}} {{StockCode}} {{Amount}} {{Value}} {{PctValue}} {{PctCirculation}}
持债明细
  • 报告期：
报告期 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{BondName}} {{BondCode}} {{Value}} {{PctValue}}
基金明细
  • 报告期：
报告期 基金代码 基金名称 基金数量(万股) 基金市值 占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Code}} {{FundName}} {{FundAmount}} {{FundValue}} {{Proportion}}
持有结构
  • 报告期：
报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}} {{InstShare}} {{InstProp}} {{IndShare}} {{IndProp}} {{TotalShare}}
份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
{{ForDate}} {{PurShare}} {{RedeemShare}} {{FinalShare}} {{ChangeRate}}
更多>> 基金研报
20250507-开源证券-基金投顾产品月报系列（17）：基金投顾产品4月调仓一览.pdf20250507-华宝证券-ETF策略指数跟踪周报.pdf20250506-宏信证券-ETF日报.pdf20250506-东莞证券-（可公开）2025Q1主动权益基金深度分析：超额回归 持仓港股市值创历史新高.pdf20250506-中邮证券-微盘股2025Q1基金季报点评：微盘股年报及一季报均获资金加仓.pdf20250506-麦高证券-ETF周报.pdf20250506-国金证券-基金量化观察：港股通汽车主题ETF集中申报，TMT主题基金业绩占优.pdf20250505-天风证券-基金风格配置监控周报：上周偏股混合型基金显著下调小盘股票仓位.pdf
更多>> 基金资讯
市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250210基金周报 | 计算机板块表现较优 QDII基金平均收益领先公募REITs周度观察|节后首周涨跌互现行业动量策略的改进与ETF组合落地公募50定投红绿灯|信号灯什么颜色?步入发展快车道 德邦资管多只FOF产品业绩领跑【兴证策略】十大焦点问题:基金经理们怎么看?市场回顾 | 公募REITs每日复盘20250207
相关基金
诺安鼎利混合A 诺安精选回报混合 诺安恒鑫混合 诺安天天宝货币E 诺安积极回报混合 诺安纯债定期开放债券C 诺安鑫享定开发起式债券 诺安天天宝货币A 诺安聚利债券A 诺安策略精选股票
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
关于我们
学会宗旨 培训考试 联系方式
资源投稿
积分规则 投搞协议 评审标准
合作伙伴
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Pubfund/Fund?code='320017'","PageTitle":"诺安全球收益不动产证券投资基金 - 公募基金","Redirect":null,"Data":{"Code":"320017","SubscribeForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"0.7%\",\"0<=N<100\":\"1.2%\"}","SubscribeBackJson":"{}","PurchaseForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"1%\",\"0<=N<100\":\"1.5%\"}","PurchaseBackJson":"{}","RedempForeJson":"{\"500<=N\":\"1,000元\",\"100<=N<500\":\"0.7%\",\"0<=N<100\":\"1.2%\"}","RedempBackJson":"{}","Heavy":{},"Rating":[]},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}