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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
富国中证科技50策略ETF
515750
指数型基金
被动指数型基金
单位净值
1.1729
万份收益
0
日涨跌
-0.0174%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.1729
复权净值：1.1729
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：24.68亿
总资产：22.42亿份
成立日期：2019-11-15
投资风格：指数型
管理公司：富国基金管理有限公司
经理：王乐乐
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：2019-12-06
场内赎回起始日：2019-12-06
场外日常申购起始日：2019-12-06
场外日常赎回起始日：2019-12-06
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 515750
基金全称 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
业绩比较基准 中证科技50策略指数收益率
投资风格 指数型
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 214,014.05万元
代销申(认)购最低额 暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用 0.50%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金收益分配采用现金方式； 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资策略 本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 1、资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
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资产配置
  • 报告期：
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  • 报告期：
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  • 报告期：
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  • 报告期：
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  • 报告期：
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泰达宏利集利债券C
162299
债券型基金
混合债券型基金（二级）
上海证券评级★★★★★
上海证券评级★★★
单位净值
1.204
万份收益
0
日涨跌
-0.47%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.9254
复权净值：2.1408
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：5.81亿
总资产：1.72亿份
成立日期：2008-09-26
投资风格：收益型
管理公司：泰达宏利基金管理有限公司
经理：李宇璐 张勋
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2008-10-15
场外日常赎回起始日：2008-11-12
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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{{Grade3Y}}
{{Changed3Y}}
{{Grade5Y}}
{{Changed5Y}}
基金代码 162299
基金全称 泰达宏利集利债券型证券投资基金
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
投资风格 收益型
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资范围 本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念 通过严谨的资产配置和充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高。 本基金主要以积极的高信用级别债券投资为基础，并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司，合理配置资产，控制风险。努力实现基金财产的长期稳健增值。
首次募资金额 229,412.63万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 10元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 0.60%
托管费用 0.20%
销售服务费 --
分配原则 　　1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；； 　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 　　3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 　　4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 　　5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 　　6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 　　7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 　　8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略 　　1.战略性资产配置策略，确定债券股票配置比例 　　本基金以债券投资为主，最低为80%，股票等权益类资产投资比例最高为20%，最低为0%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以符合基金资产流动性的要求。 　　投资组合的资产分配是基于对未来市场的信心程度，根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。对市场信心程度的判断将以MVPS模型为基础，通过召开投资决策委员会，形成MVPS的评分，从而确定基金中各类资产的配置比例范围。 　　2.债券投资策略 　　对于债券投资组合构建，本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势，进行积极主动式的管理，采用"自上而下"的方式结合我公司成功运用的MVPS模型辅助市场利率预期分析、信用分析、流动性分析和敏感性分析并获得债券类属价值判断和类属配置比例，同时，结合类属价值判断运用"自下而上"的定量及定性的方法对个券进行信用分析、久期及凸性分析、收益率分析、相对价值分析和税收因素分析，根据分析结果挑选出优质个券，最后根据类属配置比例构建债券投资组合。通过综合运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品质互换、回购套利等策略提高债券组合回报水平。 　　3.股票投资策略 　　（1）新股申购策略 　　本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，根据股票市场整体定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系，制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 　　（2）二级市场股票投资策略 　　对于股票投资组合，本基金将主要关注具有持续分红特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用"自下而上"的个股精选策略。 　　本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的股票，该类股票一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。在筛选该类股票时采取以下策略： 　　o在公司股票池中选取现金股息率（税后）>0的上市公司； 　　o在此基础上筛选出预期未来3年连续税后分红>0的上市公司形成备选库； 　　o最后结合"行业文档"分析方法及ROA和ROE指标对备选库中股票深入分析，通过对盈利水平、现金流状况、股息率、P/E、P/B、持续分红潜力和分红意愿的重点研究及实地考察精选出股息率高、分红稳定且在行业中具有相对优势的优质上市公司股票。 　　4、权证投资策略 　　本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。 　　依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎投资。
决策依据 　　（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 　　（2）经济运行环境、上市公司的基本面分析等。
决策程序 （1）投资决策委员会定期召开会议审批基金的投资方向和重大投资决策，进行战略性资产配置和战术性资产配置，确定股票/债券资产投资比例和大盘股/中小盘股的投资比例，形成基金投资的投资决议。 　　（2）研究部提出个股选择方案，为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 　　（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，在研究部提出的方案的基础上构建投资组合。 　　（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，执行交易计划，交易进行过程中，交易员及时反馈市场信息。交易完成后交易员以电子文档或书面形式向基金经理汇报交易执行情况。 　　（5）风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。 　　（6）基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
投资标准 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金的范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
风险管理工具 风险管理部对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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拆分折算
年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
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份额变动
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资产配置
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行业配置
  • 报告期：
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持有结构
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份额规模
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