泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金

泰达宏利行业混合

162204

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★★★

上海证券评级★★★

单位净值

6.7925

万份收益

日涨跌

1.42%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：8.5975

复权净值：11.802

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：4.4亿

总资产：1.1亿份

成立日期：2004-07-09

投资风格：稳健成长型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：孟杰

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2004-07-21

场外日常赎回起始日：2004-09-09

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	162204
基金全称	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
投资风格	稳健成长型
投资目标	追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%－95%，债券投资比例为基金资产净值的0－35%，现金投资比例为基金资产净值的5%－30% 。
投资理念	投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，分享中国经济长期增长的成果。
首次募资金额	201,703.42万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年成立不满3 个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4 个月内完成； 2、基金收益分配采用现金方式，持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行红利再投资方式，以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，基金持有人选择分红的默认方式为红利再投资。 3、基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金投资当期出现净亏损，则基金不进行收益分配； 5、基金收益分配比例按照有关规定执行； 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。资产配置和行业类别与行业配置，主要采用“自上而下”的投资策略：（1）投资决策委员会根据MVPS 模型，结合宏观和行业分析，确定投资组合资产配置比例；（2）根据行业特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例。精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括：（1）以流动性指标筛选股票。（2）对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。（3）以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
决策依据
决策程序
投资标准	股票投资比例为基金资产净值的60%－95%，债券投资比例为基金资产净值的0%－35%，现金及现金等价物投资比例基金资产净值的5%－30% ，现金的范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。
风险管理工具	湘财荷银风险控制与绩效评估系统。

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}