泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) - 公募基金

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泰达宏利效率优选混合(LOF)

162207

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★

上海证券评级★

单位净值

1.2642

万份收益

日涨跌

0.86%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：3.0406

复权净值：3.0406

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：10.26亿

总资产：6.72亿份

成立日期：2006-05-12

投资风格：价值投资型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：吴华

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2006-05-22

场内赎回起始日：2006-07-21

场外日常申购起始日：2006-05-22

场外日常赎回起始日：2006-07-21

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	162207
基金全称	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	富时中国A600指数收益率60%+中证国债指数收益率35%+同业存款利率*5%
投资风格	价值投资型
投资目标	充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，现金的范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A 股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购等工具。
投资理念	投资基于价值，成长终将体现。
首次募资金额	433,466.86万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；场内投资人只能选择现金分红； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金大类资产的投资比例范围是：股票50%-70%，债券25%-45%，现金保持在5%以上。
风险收益特征	本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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