| 基金代码 |
020003 |
| 基金全称 |
国泰金龙行业精选证券投资基金 |
| 基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 25%×[上证国债指数] |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
| 投资目标 |
有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 |
价格终将反映价值 |
| 首次募资金额 |
68,434.89万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
1元 |
| 管理费用 |
1.50% |
| 托管费用 |
0.25% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行，同一基金的每份基金单位享有同等分配权；
2、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成；
7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 |
| 决策依据 |
(1) 各基金经理小组制定年度及分阶段的项目投资计划和组合计划：项目投资计划应列明投资目标及其实现方式。组合计划应包括对市场的看法、基金资产中的相关资产比重,并阐述理由；
(2) 各基金经理小组将组合计划报投资决策委员会审批；
(3) 各基金经理小组根据投资决策委员会的审批意见确定一定阶段内的投资组合计划,并组织实施；
(4) 投资组合调整：由于市场情况的变化,公司研究部提出报告或者基金经理小组认为现有组合需要调整的,基金经理小组可在授权范围内调整投资组合,同时将调整结果报投资决策委员会备案；
(5) 基金经理小组须定期评估现有投资组合的表现,并向投资决策委员会报告投资运作情况,其中月度、季度、半年度以及年度报告须以统一格式报告。 |
| 决策程序 |
(1)由总经理召集,通常每月召开1-2次会议,遇有重大事件,可随时召开会议；
(2)每次会议所形成的决策意见须形成书面记录,并由参加会议的成员签字或总经理签发。在决策记录中应明确有无不同意见,并把不同意见记录在案；
(3)为支持决策的科学性和有效性,投资决策委员会可以邀请与本决策相关的人士列席,列席人员可充分发表意见,但不参与决策；
(4)决策委员会每过一段时间对前阶段决策意见进行必要的检讨,总结经验,吸取教训,提高决策有效性。 |
| 投资标准 |
保持组合中股票投资比例不高于75%，债券的投资比例不低于20%，其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 |
| 风险收益特征 |
共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。 |
| 风险管理工具 |
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