国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 - 公募基金

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国泰黄金ETF联接C

004253

指数型基金

商品指数型基金

单位净值

1.8239

万份收益

日涨跌

-0.31%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.8239

复权净值：1.8239

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：2.66亿

总资产：8,867.34万份

成立日期：2017-05-02

投资风格：商品型

管理公司：国泰基金管理有限公司

经理：艾小军

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2017-05-02

场外日常赎回起始日：2017-05-02

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	004253
基金全称	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资风格	商品型
投资目标	紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.50%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
决策依据
决策程序
投资标准	正常情况下，本基金投资于国泰黄金ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征	本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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