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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
博时颐泽养老混合(FOF)A
007070
FOF基金
养老目标风险FOF
单位净值
1.1176
万份收益
0
日涨跌
0.61%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：1.1176
复权净值：1.1176
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：3.48亿
总资产：2.6亿份
成立日期：2019-03-20
投资风格：稳健成长型
管理公司：博时基金管理有限公司
经理：麦静
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2019-03-22
场外日常赎回起始日：2020-03-20
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 007070
基金全称 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×20%+中证债券型基金指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金采用目标风险策略投资，通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级，并力争在此约束下取得最大收益回报，实现养老资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额（含香港互认基金、QDII基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 77,201.22万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 10元
定期定额最低申购额 10元
管理费用 0.60%
托管费用 0.15%
销售服务费 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略 本基金采用目标风险策略投资，通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级，并力争在此约束下取得最大收益回报，实现养老资产的长期稳健增值。 本基金的风险等级为稳健级，其含义为对权益类资产的基准配置比例为基金资产的20%。 （一）资产配置 本基金依据“经济增长、通胀与货币、市场矛盾与投资者行为”等四个维度的分析框架，研判主要资产的趋势与风险，形成对股票、债券以及大宗商品等资产类别的战略配置意见，以风险等级稳健为目标确定资产配置比例。 本基金对被投资基金的投资，重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。 （二）策略配置 1、权益类资产（含股票、股票型基金及混合型基金）投资策略 （1）股票投资策略 本基金对股票的投资，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略，对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡，根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业，并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。 （2）股票型基金、混合型基金的投资策略 本基金对股票型基金、混合型基金的配置策略，分为结构配置和策略配置两方面： 1）结构配置体现在风格与行业两个维度。基于对整体市场的判断，考虑宏观经济变量的总量与结构特征、制造业与非制造业的景气比较等基本面因素，结合可客观跟踪的市场预期、投资者偏好以及市场交易特征等，确定A股的风格与行业配置倾向，以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的股票型基金。 2）策略配置。基金管理人将保持对A股公募股票型基金、混合型基金的评估与跟踪，对长期采取稳定投资策略并能够获得超额收益的公募基金进行筛选，构建多策略的基金投资组合，在资产配置的基础上进一步分散投资风险，提高本基金投资的稳健性。 （3）基金筛选 1）被动管理型基金的筛选：基金管理人对被动管理型基金标的的筛选，将综合考虑“跟踪能力”、“流动性”及“投资成本”等多方面因素，总体上倾向于选择对意向资产跟踪能力强、流动性良好、资产规模较大以及投资成本较低的被动管理型基金标的。 基金管理人定期筛选被动管理型基金进入可投资基金池，对被动管理型基金的具体筛选标准是：被动管理型基金对境内外资产收益率的跟踪误差控制在合理范围； 2）主动管理型基金的筛选：基金管理人对主动管理型基金的筛选以量化评价为主、主观评价（走访调研等）为辅，筛选对象分基金公司、基金经理与基金表现三个层级，通过逐层评估公司治理与风控水平、管理团队实力、基金经理投资能力与投资风格、基金实际业绩表现与收益质量，对待筛选基金标的以上指标按照量化权重进行综合打分，并将综合得分居前的基金产品列入可投资基金池。 基金管理人对主动管理型基金的量化评价体系，采用国际通用的MSCI Barra多因子模型对公司内部所有组合按日录入系统，定期和不定期生成绩效和风险报告。评价体系还被广泛运用在公司外部基金的策略识别和遴选上，筛选策略风格鲜明且具有配置价值的外部基金管理人基金。 表：主动管理型基金的评价体系 2、固收类资产（债券、货币市场基金及债券型基金）投资策略 （1）债券投资策略 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。 （2）资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （3）债券型基金投资策略 本基金对债券基金的配置坚持自上而下的策略框架，基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断，并结合对股票市场行情的预期，对利率债、信用债和可转债的表现进行比较，在此基础上确定各债券结构板块的配置比例，筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金，构建债券基金组合。 3、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）投资策略 本基金主要选择具备有效抵御通胀，与其他资产的相关度低的商品进行配置。在子基金的选择上，重点配置跟踪误差较小、流动性较好的产品，并合理控制投资比例及组合风险。
决策依据
决策程序
投资标准 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的合计投资比例不超过基金资产的30%。本基金对权益类资产的基准配置比例为基金资产的20%，对非权益类资产的基准配置比例为基金资产的80%，对权益类资产的配置比例为基金资产的10%-25%。 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
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添富全球医疗混合(QDII)
004877
QDII基金
QDII混合型基金
单位净值
2.083
万份收益
0
日涨跌
0.25%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：2.083
复权净值：2.083
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：限制大额（单日购买上限20.0000万）
赎回状态：开放
总份额：2.39亿
总资产：1.47亿份
成立日期：2017-08-16
投资风格：稳健成长型
管理公司：汇添富基金管理股份有限公司
经理：刘江
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2017-10-30
场外日常赎回起始日：2017-10-30
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 004877
基金全称 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数(S&P Global 1200 Health Care Sector Index)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×40%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchange traded fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 78,659.28万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 50000元
定期定额最低申购额
管理费用 1.80%
托管费用 0.35%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 1、资产配置策略 本基金在资产配置中采用“自上而下”的策略，对全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势和证券市场估值水平等，采用情景分析法，分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具的预期风险收益特征。在上述分析的基础上，在有效控制基金投资组合风险和符合基金合同投资比例的前提下，确定基金的资产配置比例。 2、个股精选策略 为了达到精选之目的，本基金结合定量和定性分析，在确定医疗保健行业相关公司范畴的基础上，发掘商业模式清晰、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质公司进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 （1）医疗保健行业相关公司范畴的界定 本基金将全球市场中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健上市公司，具体包括以下两类公司：1）主营业务从事医疗保健行业（涵盖化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗服务、医疗器械，以及符合新技术新模式发展趋势的精准医疗、细胞治疗、互联网医疗、医药电商、医疗信息化等）的公司；2）当前非主营业务提供的产品及服务隶属于医疗保健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 同时，本基金必须对全球医疗保健行业相关产业的发展进行密切跟踪，随着产业结构的不断升级，全球医疗保健行业相关公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整全球医疗保健行业和投资范围的认定。 （2）初选股票库的构建 本基金对初选股票库的构建，是在全球医疗保健行业界定的范畴中，过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 （3）风格股票库的构建 在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下： 1）竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合医疗保健的特点，本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。 2）成长性：本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 3）公司治理：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 4）财务稳定：本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标。同时，基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。 5）估值合理：本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心股票库。 （4）投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。 3、基金投资策略 本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精 选出优秀的医疗保健主题偏股型基金进入组合，它具有以下特征：（1）由历史业绩出色、发展态势良好和拥有强大投资研究团队的基金管理公司管理；（2）符合本基金的投资目标和投资限制等规定；（3）拥有与本基金相似投资理念，立足于“自下而上”的基本面分析，坚持长期价值投资的理念。 4、固定收益率资产投资策略 本基金的固定收益投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。 消极固定收益投资策略的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极固定收益投资策略的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极固定收益投资策略主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 5、衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 6、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。 此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%。本基金以全球医疗保健行业相关公司股票为主要投资对象，投资于全球医疗保健行业相关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为95%。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%。
风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
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