易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 - 公募基金

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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 易方达瑞弘灵活配置近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.9365

复权净值：1.9365

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：7.56亿

总资产：5.5亿份

成立日期：2017-01-11

投资风格：稳健成长型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：杨康

申购状态：开放

经理：杨康

003882

平衡混合型基金

历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月常申购起始日：2017-04-10

场外日常赎回起始日：2017-04-10

act">基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

稳健成长型投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。基金全称易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 icon-company">重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

重仓行业

投资理念首次募资金额 80,064.84万元代销申(认)购最低额 1元

5年评级（较上期）

��称整投资组合，控制投资风险方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金代码	003882	直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用
业绩比较基准	中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准	中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
投资风格	稳健成长型
投资目标	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	80,064.84万元
代销申(认)购最低额	1元
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3）股票组合的构建与调整本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。（2）证券公司短期公司债券投资策略本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期。（3）中小企业私募债投资策略本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资，主要采取分散化投资策略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调��析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	0.60%
托管费用	0.10%
销售服务费
决策依据
投资策略	1．资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，并重点考虑债券市场情况，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2．股票投资策略（1）行业配置策略本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 1）行业景气度本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态，并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法，根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较，适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判，重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2）行业竞争格局本基金主要通过密切跟踪行业进入，主要采取分散化投资策略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调�段；（2）市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2．股票投资策略（1）行业配置策略本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 1）行业景气度本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态，并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法，根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较，适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判，重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2）行业竞争格局本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化，重��yN��\6�	决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。	决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
风险管理工具

整投资组合，控制投资风险。（4）资产支持证券投资策略本基金可投资资产支持证券，若本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流�期货�险溢价、税收溑可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。（2）权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 5、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务和转融通证券出借业务。 6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募风险管理工具

�，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。决策依据决策程序投资标准基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5

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复权净值万份收益 7日年化% 日涨跌 {{$val.JsonDate({ForDate})}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}}

基金分红

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持股明细

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持股明细

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基金明细

报告期：

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资产配置

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{{$val.JsonDate({ForDate})}} 行业配置负债总额应付基金管理费业绩报酬应付基金托管费应付销售服务费应付席位使用费应付收益卖出回购债券款应付帐款合计交易保证金清算备付金应收股票清算款新股申购款应收账款配股权证待摊费用其他应收款项负债总额应付基金管理费业绩报酬应付基金托管费应付销售服务费应付席位使用费应付收益卖出回购债券款应付帐款合计应付购买股票清算款应付配股款应付佣金其他应付款项应付利息应付赎回款应付赎回费未交税金预提费用基金单位总额（实收基金） {{Cash}} {{BankDeposit}} {{Interest}} {{RcvaBonus}} {{RcvaBonusInterest}} {{Deposit}}< {{$val.JsonDate({ForDate})}} {{TotalAsset}} {{StockValue}} {{BondsValue}} {{WarrantInvest}} {{DebtValue}} {{Cash}} {{BankDeposit}} {{Interest}} {{RcvaBonus}} {{RcvaBonusInterest}} {{Deposit}}</div> {{ReserveFund}} {{StockLiquidation}} {{IPOFunds}} {{Rcva}} {{Warrants}} {{PrepaidExpenses}} {{OtherRcva}} {{TotalIndebted}} {{PayaManage}} {{PayaAchiev}} {{PayaCustodian}} {{PayaSales}} {{PayaSeat}} {{PayaIncome}} /div> {{ReserveFund}} {{StockLiquidation}} {{IPOFunds}} {{Rcva}} {{Warrants}} {{PrepaidExpenses}} {{OtherRcva}} {{TotalIndebted}} {{PayaManage}} {{PayaAchiev}}	债券市值	占净值比例%
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