泰达宏利货币市场基金 - 公募基金

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泰达宏利货币B

000700

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

0.5688

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：0.5688

7日年化%：2.155

申购状态：

赎回状态：

总份额：15.49亿

总资产：11.73亿份

成立日期：2014-08-06

投资风格：收益型

管理公司：泰达宏利基金管理有限公司

经理：沈乔旸周丹娜

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2014-08-06

场外日常赎回起始日：2014-08-06

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	000700
基金全称	泰达宏利货币市场基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	税后一年期银行定期存款利率
投资风格	收益型
投资目标	在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	3000000元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	0.33%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
投资策略	本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
决策依据
决策程序	本基金将采用自上而下的投资流程。 1、资产配置 2、个券选择 3、组合构建 4、投资执行 5、风险与绩效评估
投资标准
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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