收藏 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 | 区间涨跌 | 总涨跌 | 成立时间 | 净值图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007098 | 添富中债1-3年国开债C | 1.0351 | 1.1516 | 1.1609 | 0% | 9.291% | 15.16% | 2019-04-15 | ||||
007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0602 | -2.21% | 16.557% | 6.02% | 2019-07-31 | ||||
007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | -2.2% | 14.603% | 3.75% | 2019-07-31 | ||||
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0349 | 1.1427 | 1.1504 | 0.01% | 9.37% | 14.27% | 2019-06-27 | ||||
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0307 | 1.1378 | 1.1452 | 0.01% | 9.047% | 13.78% | 2019-06-27 | ||||
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0339 | 1.1452 | 1.1535 | 0.01% | 9.379% | 14.52% | 2019-05-21 | ||||
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0422 | 1.1559 | 1.1643 | 0.01% | 9.099% | 15.59% | 2019-05-21 | ||||
007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 0.9940 | 0.006% | -30.172% | -0.6% | 2019-05-27 | ||||
007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.006% | -30.401% | -1.17% | 2019-05-27 | ||||
007147 | 博时中债1-3年国开行债券指数A | 1.0341 | 1.1475 | 1.1568 | 0% | 9.63% | 14.75% | 2019-04-22 | ||||
007148 | 博时中债1-3年国开行债券指数C | 1.0330 | 1.1408 | 1.1492 | 0% | 9.188% | 14.08% | 2019-04-22 | ||||
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | -1.59% | -0.114% | 5.34% | 2019-04-15 | ||||
007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0489 | -1.59% | -0.437% | 4.89% | 2019-04-15 | ||||
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 1.0186 | 1.1556 | 1.1630 | 0.01% | 10.774% | 15.56% | 2019-04-10 | ||||
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0275 | 1.1575 | 1.1672 | 0.02% | 9.726% | 15.75% | 2019-04-25 | ||||
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0422 | 1.1603 | 1.1702 | 0.02% | 10.169% | 16.03% | 2019-04-25 | ||||
007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 1.0168 | 1.1580 | 1.1691 | 0.01% | 9.462% | 15.8% | 2019-04-29 | ||||
007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 1.0165 | 1.1532 | 1.1636 | 0.01% | 9.194% | 15.32% | 2019-04-29 | ||||
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 1.0186 | 1.1829 | 1.1983 | 0.02% | 12.028% | 18.29% | 2019-07-08 | ||||
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.0183 | 1.1836 | 1.1992 | 0.02% | 12.243% | 18.36% | 2019-07-08 | ||||
007180 | 华安中债1-3年政策金融债指数A | 1.0426 | 1.1548 | 1.1620 | 0.01% | 9.929% | 15.48% | 2019-05-21 | ||||
007181 | 华安中债1-3年政策金融债指数C | 1.0423 | 1.1495 | 1.1562 | 0.01% | 9.601% | 14.95% | 2019-05-21 | ||||
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0533 | 1.1418 | 1.1466 | 0% | 9.894% | 14.18% | 2019-07-12 | ||||
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0409 | 1.1267 | 1.1302 | -0.01% | 8.545% | 12.67% | 2019-07-12 | ||||
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1069 | 2.1069 | 2.1069 | -0.46% | 40.713% | 67.587% | 2019-04-02 | ||||
007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0795 | 1.1795 | 1.1896 | 0.06% | 11.537% | 17.95% | 2019-04-17 | ||||
007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0716 | 1.1716 | 1.1813 | 0.05% | 11.168% | 17.16% | 2019-04-17 | ||||
007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0215 | 1.1545 | 1.1635 | 0.01% | 10.257% | 15.45% | 2019-04-15 | ||||
007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0206 | 1.1446 | 1.1525 | 0.01% | 9.626% | 14.46% | 2019-04-15 | ||||
007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | -0.006% | -11.337% | 0.627% | 2020-02-18 | ||||
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1277 | 1.1904 | 1.1949 | 0.01% | 18.969% | 19.04% | 2019-11-13 | ||||
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3275 | 1.9580 | 2.0911 | 0.01% | 16.756% | 95.8% | 2019-11-13 | ||||
007252 | 广发中债农发债总指数A | 1.0523 | 1.1617 | 1.1677 | 0.02% | 13.469% | 16.17% | 2019-11-20 | ||||
007253 | 广发中债农发债总指数C | 1.0525 | 1.1609 | 1.1667 | 0.03% | 13.635% | 16.09% | 2019-11-20 | ||||
007259 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0645 | 1.1441 | 1.1496 | 0.01% | 9.473% | 14.376% | 2019-05-27 | ||||
007284 | 工银中债1-5年进出口行指数A | 1.0555 | 1.1325 | 1.1358 | 0.01% | 10.048% | 13.25% | 2019-11-28 | ||||
007285 | 工银中债1-5年进出口行指数C | 1.0525 | 1.1276 | 1.1307 | 0.01% | 9.71% | 12.76% | 2019-11-28 | ||||
007289 | 汇添富中债1-3年农发债指数A | 1.0595 | 1.1553 | 1.1629 | 0% | 10.249% | 15.53% | 2019-06-19 | ||||
007290 | 汇添富中债1-3年农发债指数C | 1.0559 | 1.1507 | 1.1579 | 0.01% | 9.978% | 15.07% | 2019-06-19 | ||||
007300 | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 1.5125 | 1.5125 | 1.5125 | -2.42% | -26.191% | 51.235% | 2019-06-26 |