博时裕富沪深300指数证券投资基金 - 公募基金

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博时沪深300指数R

960022

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.0163

万份收益

日涨跌

-0.0104%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.018

复权净值：1.0176

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：

赎回状态：

总份额：58.79亿

总资产：--份

成立日期：2016-06-01

投资风格：指数型

管理公司：博时基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2016-06-01

场外日常赎回起始日：2016-06-01

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	960022
基金全称	博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	95%的沪深300指数 + 5%的银行同业存款利率
投资风格	指数型
投资目标	本基金投資目標為從中國內地資本市場長期增長中獲利。
投资范围	本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念	进行被动式的指数化投资，分享中国经济增长的长期收益。
首次募资金额	--万元
代销申(认)购最低额	500元
直销申(认)购最低额	500元
定期定额最低申购额
管理费用	0.98%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 2、基金收益分配比例按有关规定制定； 3. R类份额的分红方式仅为现金分红；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改 4、基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金不是常規指數基金。本基金原則上採用指數複製策略，投資在滬深300指數（「指數」）相關成份股，及運用主動管理策略管理本基金某些部份，以保持本基金增長率與指數表現的相關程度維持在95%以上： (i) 投資於指數成份股內的金額(大致上按照指數成份股內的權重投資)不得低於本基金資產淨值（「基金資產淨值」）的80%； (ii) 在現金或年期少於一年的中國政府債券投資金額不得低於基金資產淨值的5%； (iii) 本基金的其餘部份（不得多於基金資產淨值的15%）將由基金管理人根據現行市況及經濟形勢採用主動管理；及 (iv) 股票資產比例低於基金資產淨值的95%。在部署主動投資策略時，基金管理人可採用投資優化技術來減輕與A 股投資相關的不確定性及波動性。此等技術可包括行業及產業優化、篩走非核心股票、挑選非指數成分股、現金及股票優化以及其他基金管理人考慮現行市況及經濟形勢後認為適當的技術。本基金現時將不會投資金融衍生工具，不會持有任何槓桿產品或參與證券借貸、回購交易或其他類似場外交易。倘政策出現任何變動，將會事先尋求監管部門批准及向香港基金份額持有人發出至少一個月的事先通知。
决策依据	（1）国家有关法律、法规、规章和基金契约的有关规定。（2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
决策程序	（1）金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。（2）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、行业配置和个股/个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖。（5）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；监察部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。
投资标准	(i) 投資於指數成份股內的金額(大致上按照指數成份股內的權重投資)不得低於本基金資產淨值（「基金資產淨值」）的80%； (ii) 在現金或年期少於一年的中國政府債券投資金額不得低於基金資產淨值的5%； (iii) 本基金的其餘部份（不得多於基金資產淨值的15%）將由基金管理人根據現行市況及經濟形勢採用主動管理；及 (iv) 股票資產比例低於基金資產淨值的95%。
风险收益特征	本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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