汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 - 公募基金

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汇丰晋信龙腾混合

540002

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★★

单位净值

1.1048

万份收益

日涨跌

-0.0761%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：3.6008

复权净值：5.5426

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：限制大额（单日购买上限100.0000万）

赎回状态：开放

总份额：9.85亿

总资产：6.91亿份

成立日期：2006-09-27

投资风格：积极成长型

管理公司：汇丰晋信基金管理有限公司

经理：陆彬

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2006-10-10

场外日常赎回起始日：2006-12-27

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	540002
基金全称	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	MSCI中国A股指数75%+一年期银行定期存款利率(税后)25%
投资风格	积极成长型
投资目标	本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司，追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
投资范围	投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括：股票（A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等）、短期金融工具（包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等）、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念	注重成长、精选个股、长期投资。
首次募资金额	143,638.87万元
代销申(认)购最低额	2000元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；（2）每一基金份额享有同等分配权；（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；（7）每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。（8）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。（9）法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略	（1）资产配置策略（2）股票投资策略（3）债券投资策略（4）权证投资策略（5）资产支持证券投资策略
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。同时，为有效管理投资组合，基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。股票投资主要集中于具有独特且可持续竞争优势，未来有良好成长性和持续盈利增长潜力的上市公司，辅助投资于资产价值被低估的上市公司。
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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