| 基金代码 |
519994 |
| 基金全称 |
长信金利趋势混合型证券投资基金 |
| 基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
上证A股指数×70%+中证综合债指数×30% |
| 投资风格 |
价值投资型 |
| 投资目标 |
本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。
其中股票类资产是指现行法律法规允许本基金投资的股票（含权证）；债券类资产是指现行法律法规允许本基金投资的国债、金融债、企业债。 |
| 投资理念 |
1、选择受益于城市化、工业化和老龄化等中国趋势点的上市公司股票进行投资，促使基金资产充分分享社会经济发展的收益。
从中长期看，中国经济正处于强劲增长趋势，具有工业化、城市化和老龄化等中国趋势点，受益于中国趋势点的上市公司在未来将获得广阔的成长空间。本基金将通过深入研究来精选投资于那些受益于中国趋势点的上市公司股票以充分分享经济增长的成果。
2、中国趋势点分析、品质分析、持续增长分析是股票选择的前提。
本基金认为，从中长期看，只有受益于中国趋势点的、并具有良好品质和持续增长性的上市公司股票才具有良好的投资价值。本基金所投资的上市公司股票必须是受益于中国趋势点的、经过严格的品质分析和持续增长分析的股票。 |
| 首次募资金额 |
61,325.45万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1元 |
| 直销申(认)购最低额 |
1元 |
| 定期定额最低申购额 |
|
| 管理费用 |
1.50% |
| 托管费用 |
0.25% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 |
| 决策依据 |
1、国家有关法律法规和本基金合同的有关规定；
2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等；
3、国家财政政策、货币政策、产业政策，以及利率走势、通货膨胀预期等；
4、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 |
| 决策程序 |
本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
1、研究策划部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议，为投资运作提供决策支持；
2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策；
3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，拟定投资方案；
4、投资决策委员对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
5、基金经理根据决策纪要构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室执行；
6、内部控制委员会和风险与绩效评估室定期对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见；
7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 |
| 投资标准 |
本基金投资的比例范围为：相关法律法规允许本基金投资的股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%， 相关法律法规允许本基金投资的债券类资产占基金资产总净值比例为0%-35%，相关法律法规允许本基金投资的货币市场工具占基金资产总净值比例为5%－15%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 风险管理工具 |
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