交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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交银上证180公司治理ETF联接

519686

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.561

万份收益

日涨跌

-0.93%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.561

复权净值：1.561

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：2.9亿

总资产：2.4亿份

成立日期：2009-09-29

投资风格：指数型

管理公司：交银施罗德基金管理有限公司

经理：邵文婷

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2009-12-29

场外日常赎回起始日：2009-12-29

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	519686
基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	180治理×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围	本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念	本基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益
首次募资金额	709,025.78万元
代销申(认)购最低额
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用
托管费用
销售服务费
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则：　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；　　2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；　　3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；　　4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10％；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数；　　5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90％。　　本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。　　除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。　　法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
决策依据	有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
决策程序	研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。　　(1)研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。　　(2)投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。　　(3)组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标ETF为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。　　(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。　　(5)绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。　　(6)组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。
投资标准	投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％
风险收益特征	本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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