雅迪控股2024年中报点评：业绩短期波动，经营拐点在即-外盘报告 - 研究报告

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大成沪深300指数A

519300

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

0.9095

万份收益

日涨跌

-0.0389%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：2.7391

复权净值：3.162

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：17.82亿

总资产：16.36亿份

成立日期：2006-04-06

投资风格：指数型

管理公司：大成基金管理有限公司

经理：刘淼李绍

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2006-04-24

场内赎回起始日：2006-04-24

场外日常申购起始日：2006-04-24

场外日常赎回起始日：2006-04-24

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	519300
基金全称	大成沪深300指数证券投资基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	沪深300指数
投资风格	指数型
投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的 5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。
投资理念	本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
首次募资金额	181,335.61万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	100元
管理费用	0.75%
托管费用	0.15%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配应当采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。 2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金当期出现亏损，则可不进行收益分配； 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配； 7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50％； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资者实质性利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
投资策略	本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
决策依据	1、有关法律、法规、基金合同和标的指数等相关规定 2、经济运行态势和证券市场走势
决策程序	（1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。（2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。（3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低交易成本、控制投资风险。（4）交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。（5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。（6）基金经理跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。
投资标准	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。
风险收益特征	本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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