| 基金代码 |
519180 |
| 基金全称 |
万家180指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 |
| 投资范围 |
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
| 投资理念 |
本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 |
| 首次募资金额 |
192,978.95万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
1000元 |
| 直销申(认)购最低额 |
10元 |
| 定期定额最低申购额 |
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| 管理费用 |
1.00% |
| 托管费用 |
0.20% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称＂再投资方式＂)；如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有关规定执行；
6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 投资策略 |
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| 决策依据 |
基金管理人内设投资决策委员会为基金投资的最高决策机构，由基金经理组成的基金管理组在投资决策委员会授权的范围内负责基金的投资工作。 |
| 决策程序 |
1、投资决策委员会提出基金投资策略和投资方案的研究需求；
2、研究发展部根据投资决策委员会制定的投资策略，根据国家政策、宏观经济、利率和通货膨胀预期、基金契约的规定以及上证180指数构成公司的相关分析，形成指数化投资和债券投资预案；
3、金融工程部验证分析投资预案，进行历史模拟，并通过风险测算后提出可行性结论，报投资决策委员会批准；
4、基金管理组执行投资方案，确定具体的执行程序。基金管理组的目标是确保基金股票组合的收益率最大程度地拟合目标指数增长率；
5、具体的投资方案形成后，由中央交易室执行；
6、监察稽核部和金融工程部负责监督基金管理组投资方案的执行情况，并进行投资风险管理。监察稽核部负责核查基金的操作是否符合《基金契约》和有关基金投资的法律、法规；金融工程部负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，提交风险监控报告；若跟踪误差超过一定范围，协助基金管理组进行投资组合修正；
7、投资决策委员会及下设风险控制组负责审核风险监控报告。 |
| 投资标准 |
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| 风险收益特征 |
本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 |
| 风险管理工具 |
建立健全内部控制制度,使用利用美国晨星公司技术建立的天同基金风险管理系统对风险进行识别、判断、评估和控制,将风险控制贯穿于整个基金投资管理的全过程。 |
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