| 基金代码 |
519008 |
| 基金全称 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
70%×沪深300指数收益率 + 30%×上证国债指数收益率 |
| 投资风格 |
成长型 |
| 投资目标 |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
在投资顾问的指导下,本基金管理人根据中国证券市场的特点,创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统,它以企业竞争优势评估为核心,以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点,以财务分析验证竞争优势分析的结果。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”。所谓持续竞争优势企业是指公司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。 |
| 投资理念 |
本基金认为企业竞争优势的持续性必将在其股票价格上得到反映。这一投资理念是价值投资和成长投资理念的一种融汇。本基金管理人认为,价值投资和成长投资这两种理念不是对立的,而是统一的。企业的价值在于它有成长性,而企业的成长性又为它增添了价值。企业的持续成长靠的是它有持续竞争优势。 |
| 首次募资金额 |
102,510.68万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
100元 |
| 直销申(认)购最低额 |
100元 |
| 定期定额最低申购额 |
10元 |
| 管理费用 |
1.50% |
| 托管费用 |
0.25% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。 |
| 决策依据 |
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| 决策程序 |
1、策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,会议讨论确定行业评级。
2、基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议。
3、投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围。
4、投资研究部提交备选股票池和优势企业股票池,在此基础上,基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。
5、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案。
6、投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施。
7、集中交易室执行交易指令。
8、数量分析师进行全程风险评估和绩效分析。 |
| 投资标准 |
在正常市场情况下,本基金投资于三类资产的比例范围为：股票40-95%,债券0-50%,现金类资产不低于5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。持续竞争优势企业为股票主要投资对象,这类股票占股票资产净值的比例不低于80%。今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 |
| 风险收益特征 |
本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。 |
| 风险管理工具 |
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