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易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

513050

QDII基金

QDII股票型基金

单位净值

0.9097

万份收益

日涨跌

0.041%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.9097

复权净值：0.9097

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：26.55亿

总资产：19.36亿份

成立日期：2017-01-04

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦) 余海燕

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2017-01-18

场内赎回起始日：2017-01-18

场外日常申购起始日：2017-01-18

场外日常赎回起始日：2017-01-18

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	513050
基金全称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
基金托管人	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证海外中国互联网50指数
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资理念	指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于中证海外中国互联网50指数成分股，为投资者提供一种投资中证海外中国互联网50指数的有效工具。
首次募资金额	30,143.27万元
代销申(认)购最低额	暂无记录
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.60%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式采用现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、法律法规、监管机关或登记结算机构另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。（1）组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。（2）替代性策略当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据	1、法律、法规和《基金合同》的规定； 2、标的指数的编制方法及调整公告等； 3、对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	1、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。 2、当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差,实现对标的指数的紧密跟踪。（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。（4）当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股或境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票时，基金管理人研究制定成份股替代策略，并适时进行组合调整。（5）基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。 3、投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估，提供基金经理参考。 4、基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
投资标准	基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
风险收益特征	本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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