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公募基金 > 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
申赎费率
场内申购起始日:2015-03-25
场内赎回起始日:2015-03-25
场外日常申购起始日:2015-03-25
场外日常赎回起始日:2015-03-25
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 |
512990 |
基金全称 |
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 |
MSCI中国A股国际通指数收益率 |
投资风格 |
指数型 |
投资目标 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 |
投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念 |
|
首次募资金额 |
413,657.07万元 |
代销申(认)购最低额 |
3000000元 |
直销申(认)购最低额 |
|
定期定额最低申购额 |
|
管理费用 |
0.50% |
托管费用 |
0.10% |
销售服务费 |
-- |
分配原则 |
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金场内及场外份额的收益分配均采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
4、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
决策依据 |
|
决策程序 |
|
投资标准 |
基金投资于跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 |
风险收益特征 |
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 |
风险管理工具 |
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
复权净值 |
万份收益 |
7日年化% |
日涨跌 |
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|
基金分红
公告日期 |
单位份额分红 |
权证登记日 |
场外除息日 |
红利发放日 |
默认分红方式 |
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拆分折算
年份 |
拆分折算比例(10:x) |
拆分折算日 |
类型 |
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份额变动
报告期 |
期末份额 |
季度申购量 |
季度赎回量 |
季度净申购额 |
份额变化率 |
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资产配置
报告期 |
基金代码 |
资产 |
占总资产比例% |
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行业配置
报告期 |
基金代码 |
行业 |
占基金资产净值比例% |
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持股明细
报告期 |
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股票代码 |
股票数量(万股) |
股票市值 |
占净值比例% |
占流通市值比例% |
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持债明细
报告期 |
债券品种 |
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基金明细
报告期 |
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基金数量(万股) |
基金市值 |
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持有结构
报告期 |
机构持有份额 |
机构持有比例 |
个人持有份额 |
个人持有比例 |
总份额 |
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份额规模
报告期 |
期间申购量 |
期间赎回量 |
期末份额 |
份额变化率 |
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