| 基金代码 |
510680 |
| 基金全称 |
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
上证50指数 |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。 |
| 投资理念 |
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| 首次募资金额 |
50,072.47万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
暂无记录 |
| 直销申(认)购最低额 |
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| 定期定额最低申购额 |
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| 管理费用 |
0.50% |
| 托管费用 |
0.10% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
| 投资策略 |
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。
2、替代性策略
由于市场流动性不足、限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，有助于更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
4、权证、期权投资策略
本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证、期权投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 决策依据 |
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| 决策程序 |
本基金是交易型开放式指数基金，旨在以最小的跟踪误差追踪目标指数。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
1、研究：基金经理、研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作。
2、组合构建：结合上述研究工作，基金经理以复制指数成份股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
3、交易执行：交易部门负责具体执行交易，履行一线监控的职责。
4、投资绩效评估：合规稽核部定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。
5、组合再平衡：基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
为更好地实现投资目标，基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。 |
| 风险管理工具 |
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