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| 基金代码 | 510060 |
| 基金全称 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 上证中央企业50指数(简称上证央企指数) |
| 投资风格 | 指数型 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 | 运用指数化投资，跟踪上证中央企业50股票指数，可以在有效分散风险的基础上，以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。 |
| 首次募资金额 | 453,376.74万元 |
| 代销申(认)购最低额 | 1000份 |
| 直销申(认)购最低额 | 100000份 |
| 定期定额最低申购额 | |
| 管理费用 | 0.50% |
| 托管费用 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式； 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配； 4、在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%； 5、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6、若基金重奖不满3个月则可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%，偏离度年化标准差不超过2%。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 投资标准 | 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证中央企业50指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 |
| 风险管理工具 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|
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