| 基金代码 |
502013 |
| 基金全称 |
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 |
中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资风格 |
指数型 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资理念 |
本基金管理人坚持指数化投资理念，以低成本投资于标的指数所表征的市场组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 |
| 首次募资金额 |
415,578.48万元 |
| 代销申(认)购最低额 |
10元 |
| 直销申(认)购最低额 |
10元 |
| 定期定额最低申购额 |
10元 |
| 管理费用 |
1.00% |
| 托管费用 |
0.22% |
| 销售服务费 |
-- |
| 分配原则 |
在长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的运作期内，本基金（包括长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，如果终止长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 |
| 决策依据 |
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| 决策程序 |
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| 投资标准 |
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资不高于基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额。其中长盛中证申万一带一路份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征；长盛中证申万一带一路A份额的风险与预期收益较低；长盛中证申万一带一路B份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 |
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