华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) - 公募基金

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华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)

501186

混合型基金

平衡混合型基金

单位净值

0.6489

万份收益

日涨跌

-0.0009%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.6489

复权净值：0.6489

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：124.67亿

总资产：113.43亿份

成立日期：2018-07-05

投资风格：稳健成长型

管理公司：华夏基金管理有限公司

经理：翟宇航

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-01-07

场外日常赎回起始日：

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	501186
基金全称	华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率60%+中债总指数收益率40%
投资风格	稳健成长型
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	1,132,233.40万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额
定期定额最低申购额
管理费用	0.10%
托管费用	0.03%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 2、本基金收益分配方式为分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
投资策略	在封闭运作期内，本基金主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。 1、战略配售投资策略本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。在企业首次发行募股时，引入战略投资者对优化企业股权和治理结构、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长，增强业务协同等方面具有积极作用，能够进一步夯实企业的竞争力和投资价值。特别是，随着市场的发展，符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。本基金以战略配售方式进行优质企业投资，即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展，分享公司成长及价值实现。优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面，以及公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。 2、固定收益品种投资策略结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。（1）久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。（2）收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。（3）信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用评级为AAA级的信用类债券，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据
决策程序
投资标准	在封闭运作期内，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-100%。其中，股票投资部分将以战略配售方式进行投资。
风险收益特征	本基金属于混合基金，预期风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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