建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 - 公募基金

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建信科技创新3年封闭混合

501098

混合型基金

偏股混合型基金

单位净值

0.95

万份收益

日涨跌

-0.0156%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.95

复权净值：0.95

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：3.09亿

总资产：3.09亿份

成立日期：2020-03-26

投资风格：稳健成长型

管理公司：建信基金管理有限责任公司

经理：江映德

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：

场外日常赎回起始日：

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	501098
基金全称	建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人	中国农业银行
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率50%+中证综合债指数收益率45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
投资风格	稳健成长型
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、转融通证券出借、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额	30,916.55万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1000元
管理费用	1.20%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
投资策略	(一)大类资产配置策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面、证券市场运行情况、香港市场变化情况等因素,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。本基金股票投资比例根据中证500指数处于历史PB分位的水平来调整股票仓位,控制下行风险。上月区间平均值中证500指数市净率P/B在历史每日市净率中的分位数股票资产占基金资产的比例(S) 90分位及以上0%≤S<50% 75分位至90分位20%≤S<70% 25分位至75分位35%≤S<85% 后25%分位及以下50%
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为:在封闭运作期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-100%,其中投资于科技创新主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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