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| 基金代码 | 377020 |
| 基金全称 | 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% |
| 投资风格 | 稳健成长型 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 | 内需增长来自经济本身内生，国民经济内生增长机制的加强，有力推动经济可持续性发展，为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会，积极把握投资标的的升值潜力。 |
| 首次募资金额 | 988,479.96万元 |
| 代销申(认)购最低额 | 10元 |
| 直销申(认)购最低额 | 500000元 |
| 定期定额最低申购额 | 10元 |
| 管理费用 | 1.50% |
| 托管费用 | 0.25% |
| 销售服务费 | -- |
| 分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年至少分配一次。 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 | 在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 投资标准 | 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60％－95％，债券、现金及其它短期金融工具为0-40％，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，80％以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 |
| 风险管理工具 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
| 公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|
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