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收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9884 -0.003% -31.844% -33.221% 2018-09-19
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3983 5.3983 5.3983 0.7% 47.04% 141.491% 2018-10-25
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.7551 0.7551 0.7551 0.91% 34.192% 134.212% 2018-10-25
006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.7592 1.7592 1.7592 0.28% 11.894% 75.92% 2019-01-29
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3463 0.3463 0.3463 -3.7% 195.73% 148.066% 2019-01-28
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3426 0.3426 0.3426 -3.68% 190.832% 143.324% 2019-01-28
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1745 0.1751 0.1750 0% -17.445% 33.971% 2019-04-15
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.5774 1.5774 1.5774 0.72% 22.364% 57.74% 2019-07-31
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.7720 1.7720 1.7720 -0.13% -22.876% 77.2% 2019-08-02
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7983 0.7983 0.7983 -3.49% 176.42% 99.226% 2020-01-15
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0529 1.0529 1.0529 -0.74% 38.758% 16.51% 2020-01-10
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1598 0.1598 0.1598 -0.57% 37.403% 22.64% 2020-01-10
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1577 0.1577 0.1577 -0.57% 35.598% 21.028% 2020-01-10
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3488 1.3488 1.3488 2.41% 15.767% 34.88% 2020-01-20
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3337 1.3337 1.3337 2.41% 14.747% 33.37% 2020-01-20
009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0810 0.03% -11.35% 8.1% 2020-05-27
009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 1.0704 1.0704 1.0704 0.03% -12.082% 7.04% 2020-05-27
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.6460 1.6460 1.6460 -0.04% -26.188% 64.6% 2010-09-19
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3190 1.3190 1.3190 -0.15% -23.977% 31.9% 2011-05-17
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 5.5800 5.5800 5.5800 0.59% 47.307% 458% 2013-08-02
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.7818 0.7818 0.7818 0.82% 34.677% 383.189% 2013-08-02
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.7818 0.7818 0.7818 0.82% 34.677% 383.189% 2013-08-02
050015 博时亚太精选股票(QDII) 0.9140 0.9960 0.9795 -0.004% -38.328% -0.4% 2010-07-27
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 4.0321 4.0911 4.2332 -0.17% 44.398% 309.11% 2012-06-14
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2.4259 2.9611 3.2406 -0.76% 32.725% 196.11% 2011-03-23
100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 2.3624 2.3624 2.3624 0.78% -10.144% 136.24% 2011-07-13
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 0.8122 0.8122 0.8122 -1.85% -30.121% -18.78% 2012-08-21
110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1026 0.1026 0.1026 -1.73% -42.392% -34.898% 2012-08-21
110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1026 0.1026 0.1026 -1.73% -42.392% -34.898% 2012-08-21
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9920 0.9920 0.9920 0.018% -34.651% -0.8% 2010-01-21
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 2.8800 2.8800 2.8800 -0.27% 11.412% 188% 2012-06-04
159920 恒生ETF(QDII) 0.9838 1.0598 1.0347 -0.003% -29.731% 5.98% 2012-08-09
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.0932 4.3728 4.3728 0.67% 67.714% 337.28% 2015-06-10
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.8723 0.9623 0.9486 -1.08% -34.742% -3.77% 2011-09-26
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 7.5900 8.0900 9.1317 0.59% 44.619% 709% 2010-04-29
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.6810 1.7210 1.7470 -2.23% 102.948% 72.1% 2012-03-29
160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0871 1.0911 1.0904 0.35% -21.356% 9.11% 2017-11-16
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5020 0.5020 0.5020 -1.77% -37.848% -49.8% 2010-09-30
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.7277 0.7277 0.7277 -0.002% -24.824% -27.23% 2017-08-10
161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.8241 0.8241 0.8241 0.013% -34.502% -17.59% 2016-11-02
共109条记录 第2/3页 |<< 1 2 3 >>|
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景顺长城内需增长混合
260104
混合型基金
偏股混合型基金
上海证券评级★★★★
上海证券评级★★★
单位净值
8.684
万份收益
0
日涨跌
2.02%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：10.56
复权净值：16.766
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：限制大额（单日购买上限500.0000万）
赎回状态：开放
总份额：14.16亿
总资产：2.02亿份
成立日期：2004-06-25
投资风格：增值型
管理公司：景顺长城基金管理有限公司
经理：刘彦春
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2004-07-14
场外日常赎回起始日：2004-08-27
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 260104
基金全称 景顺长城内需增长混合型证券投资基金
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 中证800指数*80%+中国债券总指数*20%
投资风格 增值型
投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资范围 　在股票行业配置方面，本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 　　在资产配置方面，投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%，投资于债券的最大比例是30%。
投资理念 宁取细水长流，不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都是基于基本面分析和价值投资，深度挖掘个股的投资机会，实现基金资产的最佳风险收益比。
首次募资金额 252,091.32万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 1.50%
托管费用 0.25%
销售服务费 --
分配原则 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为分红再投资； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值； 7、每一基金单位享有同等分配权。
投资策略 （1）股票投资策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方法，着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策分析，对行业偏好进行修正，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票、以及能提供稳定收入的收益型股票。 （2）债券投资策略 本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。如果政策允许，本基金将可能不做债券部分投资。 本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时地做出相应的调整。
决策依据
决策程序
投资标准 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票、以及能提供稳定收入的收益型股票。
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
风险管理工具 本基金管理人借鉴了外方股东——景顺集团的投资风险管理经验，并结合中国市场的实际情况，建立景顺长城风险管理系统。 通过严格的风险管理制度和流程，投资部门可适时根据风险的程度调整投资决策，并可以有效降低投资的风险，保障基金资产的安全和投资者的合法利益，以最终实现基金的投资目标。
按月检索：
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
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份额变动
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资产配置
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行业配置
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持股明细
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基金明细
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持有结构
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报告期 机构持有份额 机构持有比例 个人持有份额 个人持有比例 总份额
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份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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