景顺长城货币市场证券投资基金 - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 景顺长城货币市场证券投资基金

景顺货币A

260102

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

0.3885

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：0.3885

7日年化%：1.613

申购状态：限制大额（单日购买上限500.0000万）

赎回状态：开放

总份额：61.22亿

总资产：59.7亿份

成立日期：2003-10-24

投资风格：收益型

管理公司：景顺长城基金管理有限公司

经理：陈威霖米良

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2003-12-05

场外日常赎回起始日：2003-12-05

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	260102
基金全称	景顺长城货币市场证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	税后同期7天存款利率
投资风格	收益型
投资目标	在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
投资范围	1、现金； 2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、短期融资券、中期票据； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念	本基金奉行价值投资的理念，以严谨的研究分析为基础，采取积极的投资管理，在保证高流动性的前提下，获取稳定的当期收益。
首次募资金额	47,372.76万元
代销申(认)购最低额	.01元
直销申(认)购最低额	.01元
定期定额最低申购额	.01元
管理费用	0.25%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 4、货币市场基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。 5、货币市场基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资策略	本基金以严谨的研究分析为基础，采用稳健的投资组合策略在保证组合高流动性和安全性的前提下，追求高于银行一年定期存款税后利率的当期收益。（一）通过宏观面、货币政策、资金面的分析，把握短期利率变化的趋势（二）根据短期利率的判断，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例（三）通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益（四）以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略
决策依据
决策程序
投资标准
风险收益特征	具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}