国联安德盛精选混合型证券投资基金 - 公募基金

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国联安精选混合

257020

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★

单位净值

0.544

万份收益

日涨跌

-0.0891%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：4.298

复权净值：8.2391

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：6.34亿

总资产：7.3亿份

成立日期：2005-12-28

投资风格：价值投资型

管理公司：国联安基金管理有限公司

经理：魏东

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2006-02-24

场外日常赎回起始日：2006-03-27

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	257020
基金全称	国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金托管人	华夏银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数×85% + 上证国债指数×15%
投资风格	价值投资型
投资目标	通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司，主要体现在以下三个方面：经营获利能力、资本成本和增长能力。
投资理念	深入的基本面研究挖掘具有创值能力的公司。
首次募资金额	57,862.75万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1 次，最多为6 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50％，但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金是混合型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济经情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
决策依据
决策程序
投资标准	在正常的市场情况下，本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%－40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
风险收益特征	中高风险，较高的预期收益。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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