华辉价值星尊享一号私募证券投资基金 - 私募基金

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南方成份精选混合A

202005

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★

单位净值

0.5359

万份收益

日涨跌

-0.0856%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.9285

复权净值：5.6574

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：40.27亿

总资产：40.11亿份

成立日期：2007-05-14

投资风格：成长型

管理公司：南方基金管理股份有限公司

经理：黄春逢

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2007-06-20

场外日常赎回起始日：2007-06-20

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	202005
基金全称	南方成份精选混合型证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
投资风格	成长型
投资目标	本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资范围	本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年，但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
投资理念	本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，以积极投资为首要原则，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，以对国民经济增长具有驱动力作用的行业和成长企业为投资对象，进而获取中长期稳健的资产增值。
首次募资金额	50,000.00万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；　　3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；　　4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；　　5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；　　6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	（1）资产配置策略本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。（2）股票投资策略优先配置2－3个驱动力型增长行业中的代表企业，投资比例占股票市值部分的30％±10％。此外选择其他行业中符合行业领先型的成长企业为投资对象，这部分企业占股票市值部分的70％±10％。（3）债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时，本基金重点分析债券发行人的债信品质，包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性，并根据对不同期限品种的研究，构造收益率曲线，采用久期（duration）模型构造最佳债券期限组合，降低利率风险；对可转债的投资，结合对股票走势的判断，发现其套利机会。（4）权证投资策略本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
决策依据	(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；　　(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；　　(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。
决策程序	(1)决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。　　(2)进行市场调研：证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源，选定重点关注的股票范围；在重点关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的股票向基金经理做出投资建议；根据基金经理提出的要求对上市公司进行研究并提出投资建议。　　(3)制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。　　(4)进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估，并提出风险控制意见。　　(5)评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。
投资标准	股票占基金资产的60%-95%，其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的80%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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