中银中国精选混合型开放式证券投资基金 - 公募基金

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中银中国混合(LOF)

163801

混合型基金

平衡混合型基金

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★

单位净值

0.8045

万份收益

日涨跌

-0.1167%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：4.302

复权净值：7.6629

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：13.13亿

总资产：8.67亿份

成立日期：2005-01-04

投资风格：增值型

管理公司：中银基金管理有限公司

经理：王帅

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2005-09-07

场内赎回起始日：2005-09-07

场外日常申购起始日：2005-02-23

场外日常赎回起始日：2005-02-23

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	163801
基金全称	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数70%+中证国债指数20%+1年期银行存款利率*10%
投资风格	增值型
投资目标	基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资范围	具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
投资理念	1.以专业和专注的投资管理方法取得良好的业绩； 2.寻找风险中蕴藏的机会； 3.投资决策确立在基本面研究和量化策略分析基础上； 4.利用规范的风险管理系统构建投资组合。
首次募资金额	106,341.37万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1.基金收益分配比例按有关规定制定； 2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%； 3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8.每一基金份额享有同等分配权。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上的个股选择。
决策依据	1.根据国家有关法律、法规、基金合同、投资管理协议等的有关规定依法决策； 2.投资研究团队对于宏观经济周期、行业增长形态、市场情况、上市公司财务数据及公司治理结构定性定量化分析结果； 3.投资风险管理部对于投资风险的评估报告与管理建议。
决策程序
投资标准	在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为40-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	中等偏上风险
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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