摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) - 公募基金

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大摩资源优选混合(LOF)

163302

混合型基金

平衡混合型基金

上海证券评级★★

单位净值

0.7475

万份收益

日涨跌

-0.1783%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：4.4694

复权净值：8.698

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：5.49亿

总资产：4.69亿份

成立日期：2005-09-27

投资风格：稳健成长型

管理公司：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

经理：沈菁徐达

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：2005-10-26

场内赎回起始日：2005-10-26

场外日常申购起始日：2005-10-26

场外日常赎回起始日：2005-10-26

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	163302
基金全称	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率70%+标普中国债券指数收益率30%
投资风格	稳健成长型
投资目标	将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围	在正常市场情况下，本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金资产净值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资产净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
投资理念	把握资源类上市公司经营特点与发展优势，注重资源类上市公司的投资价值评估，在控制基金资产风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
首次募资金额	30,956.90万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	1000000元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资（即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额）；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。
决策依据	（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；（2）国内外宏观经济发展状况、资源类行业和企业经济运行状况；（3）国家财政政策、货币政策、产业政策；（4）证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资人状况；（5）上述因素的作用机制和最终对证券市场未来走势的影响。
决策程序	（1）研究发展部通过科学系统的研究工作，为投资决策委员会及投资部提供行业与上市公司研究报告及相关策略报告，作为投资决策委员会进行决策和投资部拟定投资方案的基本依据。（2）投资决策委员会定期召开会议，投资决策委员会根据研究发展部和投资部提交的策略报告或投资建议方案制定基金的投资原则、投资目标和资产配置策略。如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。（3）基金经理根据授权承担本基金投资执行工作，在执行投资决策委员会制定的投资决策的原则下，负责具体的投资方案的实施。在基金经理权限内的，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，经投资决策委员会批准后实施。基金经理在研究员报告的基础上在权限内调整投资组合，下指令给集中交易室，由交易主管分配给交易员执行指令。（4）监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控。（5）如果证券市场、相关行业及上市公司情况发生变化，需对投资组合进行相应调整时，基金经理应提请召开临时投资决策委员会会议，经批准后方可实施。（6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
投资标准	本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金资产净值的 30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资产净值的 0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
风险收益特征	本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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