国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 - 公募基金

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国投瑞银稳定增利债券

121009

债券型基金

混合债券型基金（一级）

上海证券评级★★★★

上海证券评级★★★

单位净值

1.0298

万份收益

日涨跌

-0.08%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.9714

复权净值：2.4552

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：5.54亿

总资产：5.32亿份

成立日期：2008-01-11

投资风格：收益型

管理公司：国投瑞银基金管理有限公司

经理：王侃

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2008-02-20

场外日常赎回起始日：2008-02-20

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	121009
基金全称	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合指数收益率
投资风格	收益型
投资目标	本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念	以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，进行主动式管理，力求规避风险并实现基金资产的增值。
首次募资金额	419,555.11万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	100元
定期定额最低申购额	10份
管理费用	0.60%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（简称“红利再投资”），基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12 次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满三个月的，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益。
决策依据
决策程序
投资标准	本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
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