易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A

110031

QDII基金

QDII股票型基金

单位净值

0.8122

万份收益

日涨跌

-1.85%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0.8122

复权净值：0.8122

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：18.02亿

总资产：13.06亿份

成立日期：2012-08-21

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) 余海燕

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2012-10-09

场外日常赎回起始日：2012-10-09

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	110031
基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资理念	指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF，为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。
首次募资金额	322,178.49万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.60%
托管费用	0.20%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书。 4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。 5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币，美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种；不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在易方达恒生中国企业ETF上市前，本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。
决策依据	（1）法律、法规和《基金合同》的规定；（2）对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	（1）基金经理制定资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施；（2）基金经理采取申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资；（3）投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行量化评估，提供基金经理参考。
投资标准	本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金是ETF联接基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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