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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 富国天益价值混合型证券投资基金
富国天益价值混合
100020
混合型基金
平衡混合型基金
上海证券评级★★★★★
上海证券评级★★★
单位净值
1.4243
万份收益
0
日涨跌
2.67%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：5.1906
复权净值：14.225
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：52.19亿
总资产：35.41亿份
成立日期：2004-06-15
投资风格：价值投资型
管理公司：富国基金管理有限公司
经理：唐颐恒
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2004-07-08
场外日常赎回起始日：2004-09-09
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 100020
基金全称 富国天益价值混合型证券投资基金
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%
投资风格 价值投资型
投资目标 本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念 价格终将回归价值,研究创造价值。 价值型投资的关键在于坚持价值型选股标准,不能为追随某一市场热点而动摇理念、改变原则。本基金将明确股票投资组合的风格特征,确保为市场提供风格稳定、个性鲜明的价值型基金产品。
首次募资金额 103,371.80万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 10元
管理费用 1.50%
托管费用 0.25%
销售服务费 --
分配原则 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资； 3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配；。 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 7、每一基金单位享有同等分配权。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资策略 ●资产配置策略 根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是：(1)市场总体价值；(2)宏观经济面；(3)资金面；(4)政策面；(5)行业的景气度等。 本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-80%,债券20%-60%,现金0%-20%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 ●股票投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： (1)市净率P/B低于市场平均水平； (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值； (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低； (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源； (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识； 2、股票组合构建策略 在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略 (1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。 (2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。 (3)充分注重控制投资组合的流动性风险。 ●债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整投资策略 ●资产配置策略 根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。 基金经理进行资产配置的依据是：(1)市场总体价值；(2)宏观经济面；(3)资金面；(4)政策面；(5)行业的景气度等。 本基金原则上的资产配置比例为：股票40%-80%,债券20%-60%,现金0%-20%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 ●股票投资策略 本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。 1、股票选择策略 本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。我们重点关注的价值型股票主要包括： (1)市净率P/B低于市场平均水平； (2)与同行业的或主营业务相近的其它公司相比,公司具有相对价值； (3)结合公司未来业务发展和盈利水平确定的市盈率水平(动态市盈率)偏低； (4)企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源； (5)企业经过并购和资产重组等事项后,基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识； 2、股票组合构建策略 在遵循既定的资产配置方针的前提下,基金经理和行业分析师结合对行业和上市公司的研究和调研,筛选投资目标股。基金经理决定投资目标股的组合权重,并负责对组合进行动态的调整和优化。 3、股票组合风险控制策略 (1)通过资产的合理配置,有效控制组合风险。 (2)坚持价值型投资策略,精选个股实现组合风险的控制。 (3)充分注重控制投资组合的流动性风险。 ●债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
决策依据
决策程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。 (1)基金经理根据证券市场的趋势、运行的格局和特点,并结合本基金的基金契约、投资风格拟定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的大类资产配置比例、股票投资的行业配置比例和重仓投资品种投资方案。基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例和个股投资分布方式。 (3)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。 (4)基金经理须每月提交工作报告及工作计划。
投资标准 1、本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。 2、本基金股票资产的投资比例最高可达到基金资产净值的95%，如法律法规或监管部门对该比例限制有调整，则本基金管理人有权做相应调整。 3、本基金股票投资组合的平均P/B值（价格与每股净资产之比）低于沪深A股市场的平均P/B水平； 4、组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平； 5、本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。 6、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
风险管理工具
按月检索：
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基金分红
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您的当前位置：首页 > 公募基金 > 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
嘉实主题新动力混合
070021
混合型基金
偏股混合型基金
上海证券评级★★★★★
上海证券评级★★★
单位净值
2.185
万份收益
0
日涨跌
0.01%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值：2.185
复权净值：2.185
万份收益：0
7日年化%：0
申购状态：开放
赎回状态：开放
总份额：11.48亿
总资产：5.67亿份
成立日期：2010-12-07
投资风格：稳健成长型
管理公司：嘉实基金管理有限公司
经理：曲盛伟
基金概况 基本信息 历史净值 净值收益 投资组合 规模份额
申赎费率
场内申购起始日：
场内赎回起始日：
场外日常申购起始日：2011-01-19
场外日常赎回起始日：2011-01-19
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级（较上期）
5年评级
5年评级（较上期）
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基金代码 070021
基金全称 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
投资风格 稳健成长型
投资目标 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会，并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司，力争获取长期，持续，稳定的超额收益。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票，衍生工具（权证等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念 历史经验表明，股价表现出色的公司往往契合经济发展的阶段特征。在经济发展及结构转型的过程中，新兴增长动力层出不穷，包含产业升级，制度红利，政府政策导向，新兴行业以及新赢利模式等等，都是本基金重点关注的“新兴动力主题”。本基金将重点投资于最有可能从新兴动力主题中受益，具有良好的公司质地和快速成长潜力的上市公司。
首次募资金额 631,671.26万元
代销申(认)购最低额 1元
直销申(认)购最低额 1元
定期定额最低申购额 1元
管理费用 1.50%
托管费用 0.25%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略 本基金通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力，并以新兴增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索，将主题投资策略融入本基金自上而下的管理流程中。首先，本基金力求前瞻性研判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题；其次，根据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配置决策，其中本基金优先考虑股票类资产的配置；再次，在股票投资上，本基金将深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票；最后，在综合考量投资组合的风险与收益的原则下，完成构建并定期调整本基金的投资组合。 （1）主题发掘 新兴动力主题主要是指驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会。在经济发展及结构转型的过程中，新兴增长动力层出不穷，本基金主要通过以下三个步骤来发掘新兴动力主题： a） 持续跟踪宏观经济与产业结构原有的发展态势： 本基金通过公司投资研究团队包括宏观经济及策略投资组及行业分析师队伍，持续关注政府财政及货币政策等宏观经济因素、产业振兴计划等政府政策导向、重点行业的竞争格局及景气报告、以及上市公司股票价格的相对变化等信号，对整体投资环境形成全面且深入的理解。 b） 重视可能强化或弱化原有经济发展态势、甚至改变未来发展方向的新兴动力主题： 在上述流程的基础上，本基金将重点挖掘可能强化或弱化原有经济发展态势，甚至最终改变未来发展方向的关键性驱动因素，这也是本基金所强调的“新兴动力主题”。 举例来说，本基金在分析政府制定宏观经济及相关政策的过程中，发现诸如人口结构变化、城市化因素、制度红利，技术升级，加快经济增长方式转变、消费升级等因素，都可能出现新的经济增长动力，并在未来一段时间都将持续影响资本市场；其次，通过分析行业景气的变化及行业可能发生反转的迹象，本基金也可以提前掌握包含技术进步与模式创新所带来的新兴行业及产业升级等主题性投资机会。 c） 判断主题性因素的有效性及持续性，并据此形成投资方向： 虽然新兴动力主题的来源非常多元，但其有效性及持续性不尽相同。本基金发现的新兴动力主题可能是长期性的、也可能只是阶段性的；可能可以影响全局、也可能仅在局部发生作用；可能横跨几个不同行业、也可能只发生在特定行业。因此本基金在掌握了关键的新兴动力主题后，还将综合考虑个别主题的重要性、有效性、持续性及所影响的范围，形成“新兴动力主题投资备选库”，并以此作为投资线索进行大类资产配置、以及主题相关行业及个股的精选。 以现阶段为例，根据以上三个步骤所发掘出来的新兴动力主要围绕在以下四个方面延展：城镇化、扩大内需、战略性新兴产业、资源环境及人口约束等主题。展开来说，城镇化主题主要体现在二三线城市以及区域经济的崛起；内需主题主要体现在消费升级及医药相关题材等；战略性新兴产业主题主要关注新技术、新能源、新产品、及新的赢利模式等；资源环境及人口约束主题主要关注循环经济、环保、低碳、及人口老龄化等关键因素。 （2）资产配置策略 在大类资产配置上，本基金首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围，投资决策委员会将重点评估以下几个因素：宏观因素——包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化；市场因素——包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响；估值因素——包含不同市场之间的相对估值变化。然后，本基金在投资决策委员会形成的大类资产配置范围内，综合考虑新兴动力主题投资备选库的可选择性、影响程度、市场预期、以及该主题是否已被市场充分反映等因素，在控制风险的前提下进行适当偏离配置。 （3）股票投资策略 本基金所力求发掘的新兴动力主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素， 这不仅仅是通常理解的投资概念或市场热点，更重要的是要挖掘出该主题对相关行业与公司价值提升背后的驱动因素。其中本基金投资在受益于新兴动力主题的股票比例不低于股票资产的80%。 首先新兴主题相关的行业选择方面，本基金主要考虑不同行业受同一新兴增长动力主题的影响程度和潜在的受益程度的不同，而不是比较特定行业的优劣，主要评估因素包括：主题与行业的相关程度，行业的周期性及安全性，市场估值与市场风险，以及行业研究员的看法等，选择不同的主题相关行业配置。 在新兴动力主题相关的个股选择方面，本基金重点投资于和主题高度相关以及有良好增长潜力的上市公司股票，主要评估因素包括：企业主营收入增长、主营利润增长、资产回报率、管理水平等定量指标，以及公司管理能力等定性指标，最后在组合管理中综合考虑公司股价未来潜力空间、对相关主题的预期反映程度、以及风险暴露程度等因素，对组合中的个股进行不断优化。 （4）债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （5）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 （6）风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在行业配置策略的风险控制上，投资流程与风险管理部对行业的偏离风险进行监控并及时预警，同时投资流程与风险管理部也将根据不同市场情况严控本基金的投资风格如大中小盘、周期非周期等的偏离风险。在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。
决策依据
决策程序
投资标准 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%，其中投资在 受益于新兴动力主题的股票比例不低于股票资产的80%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
风险管理工具
按月检索：
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份额规模
  • 报告期：
报告期 期间申购量 期间赎回量 期末份额 份额变化率
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