嘉实资本京华二十五号集合资产管理计划 - 私募基金

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博时第三产业混合

050008

混合型基金

偏股混合型基金

上海证券评级★

单位净值

0.645

万份收益

日涨跌

-0.0233%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：2.652

复权净值：2.5013

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：14.89亿

总资产：18.73亿份

成立日期：2007-04-12

投资风格：积极成长型

管理公司：博时基金管理有限公司

经理：于玥

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2007-05-24

场外日常赎回起始日：2007-04-27

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	050008
基金全称	博时第三产业成长混合型证券投资基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
投资风格	积极成长型
投资目标	基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
投资理念	积极投资高速增长的第三产业集群企业，与快速发展中的中国经济共成长。
首次募资金额	150,000.00万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	10元
管理费用	1.50%
托管费用	0.25%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于可分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　　3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；　　4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；　　5、每一基金份额享有同等分配权；　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。　　在整体的资产配置策略确定后，本基金将进行行业配置。　　本基金将深入分析不同行业的属性特征，及其在产业链上所处的相对位置、确定本基金重点投资的行业。就目前的行业、市场状况而言，本基金将重点投资的行业包括以下几类：　　1．国家统计局界定的第三产业，包括以下行业：交通运输、仓储业；信息技术业；批发和零售贸易；金融、保险业；房地产业；社会服务业；以及传播与文化产业等。　　2．由于行业边界的融合，某些行业的行业特征正经历着从制造业向服务业的转变，代表性公司从产业链的角度看更接近于消费终端，在此我们将其纳入符合本基金投资范围的第三产业集群，此类行业包括食品、饮料；电子；医药、生物制品；电力、煤气及水的生产和供应业。　　3．由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，第三产业集群的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整第三产业集群所覆盖的行业范围。　　在整体资产配置和行业选择确定后，本基金将采用“自下而上”的方式进行个股选择。　　本基金采用“自下而上”的个股选择，主要通过对上市公司基本面的深入研究，对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估，从中确定目标股票组合。主要考察的财务指标包括：净资产收益率（ROE）、销售收入增长率和PEG等。　　本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
决策依据	（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。（2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
决策程序	（1）研究部、数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。（2）投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。（4）交易部依据基金经理小组的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。（5）监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。（6）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
投资标准	本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于第三产业集群所覆盖的行业；债券投资比例为0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
风险管理工具

按月检索：

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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

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份额变动

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资产配置

报告期：

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行业配置

报告期：

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持股明细

报告期：

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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

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持有结构

报告期：

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份额规模

报告期：

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