国泰现金管理货币市场基金 - 公募基金

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国泰现金管理货币B

020032

货币型基金

货币市场型基金

单位净值

万份收益

0.6196

日涨跌

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：0

复权净值：0

万份收益：0.6196

7日年化%：1.985

申购状态：

赎回状态：

总份额：18.5亿

总资产：506.07万份

成立日期：2012-12-11

投资风格：收益型

管理公司：国泰基金管理有限公司

经理：丁士恒

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2012-12-25

场外日常赎回起始日：2012-12-25

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	020032
基金全称	国泰现金管理货币市场基金
基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
投资风格	收益型
投资目标	在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围	本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括: 1. 现金； 2. 期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3. 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
首次募资金额	327,977.54万元
代销申(认)购最低额	5000000元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.28%
托管费用	0.05%
销售服务费	--
分配原则	本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。 2．"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 3．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益。 4．本基金每工作日进行收益计算并分配，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在当日收益支付时，其当日收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其当日收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益。本基金按日分配收益，基金管理人不另行公告。 5．基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。 6．当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。 7．本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 8．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	1．整体配置策略基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动态确定投资组合的平均剩余期限。 2．类别资产配置策略基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征（信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产配置比例。 2．明细资产配置策略基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析，根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
决策依据
决策程序
投资标准
风险收益特征	本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
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基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
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拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
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份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
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资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
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行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
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持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
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持债明细

报告期：

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基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
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持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
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份额规模

报告期：

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