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| 基金代码 | 009198 |
| 基金全称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10% |
| 投资风格 | 商品型 |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资理念 | |
| 首次募资金额 | 22,752.60万元 |
| 代销申(认)购最低额 | 10元 |
| 直销申(认)购最低额 | 10元 |
| 定期定额最低申购额 | |
| 管理费用 | 0.50% |
| 托管费用 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 分配原则 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 | 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或交易所买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约价格的表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 决策依据 | |
| 决策程序 | |
| 投资标准 | 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 风险管理工具 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
| 公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{UnitBonus}} | {{$val.JsonDate({RegDate})}} | {{$val.JsonDate({XDDate})}} | {{$val.JsonDate({PayDate})}} | {{Mode}} |
| 年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| {{Year}} | {{Proportion}} | {{$val.JsonDate({ConverDate})}} | {{Mode}} |
| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{FinalScale}} | {{QtrPurchase}} | {{QtrRedemp}} | {{QtrNetPurchase}} | {{ChangedRate}} |
| 报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
|---|---|---|---|
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| 报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{BondName}} | {{BondCode}} | {{Value}} | {{PctValue}} |
| 报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{FundName}} | {{FundAmount}} | {{FundValue}} | {{Proportion}} |
| 报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{InstShare}} | {{InstProp}} | {{IndShare}} | {{IndProp}} | {{TotalShare}} |
| 报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|
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