国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

国联安沪深300ETF联接A

008390

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

0.9219

万份收益

日涨跌

0.004%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.0239

复权净值：1.0143

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：14.77亿

总资产：15.88亿份

成立日期：2019-12-25

投资风格：指数型

管理公司：国联安基金管理有限公司

经理：黄欣章椹元

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2019-12-26

场外日常赎回起始日：2019-12-30

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	008390
基金全称	国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
投资理念
首次募资金额	157,929.65万元
代销申(认)购最低额	10元
直销申(认)购最低额	10元
定期定额最低申购额	100元
管理费用	0.20%
托管费用	0.10%
销售服务费	--
分配原则	1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
投资策略	本基金为目标ETF的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。本基金将在法律法规允许的范围内且风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
决策依据
决策程序
投资标准	基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}