易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 - 公募基金

您的当前位置：首页 > 公募基金 > 易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金

易方达中证新动能ETF联接(QDII)C

007814

指数型基金

被动指数型基金

单位净值

1.127

万份收益

日涨跌

0.0075%

近1月

近1年

近3年

成立以来

累计净值：1.127

复权净值：1.127

万份收益：0

7日年化%：0

申购状态：开放

赎回状态：开放

总份额：811.52万

总资产：245.21万份

成立日期：2020-04-24

投资风格：指数型

管理公司：易方达基金管理有限公司

经理：

基金概况基本信息历史净值净值收益投资组合规模份额

净值走势近1月近3月近1年近3年全部

申赎费率

场内申购起始日：

场内赎回起始日：

场外日常申购起始日：2020-05-26

场外日常赎回起始日：2020-05-26

重仓行业

评级机构

3年评级

3年评级（较上期）

5年评级

5年评级（较上期）

基金代码	007814
基金全称	易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证浙江新动能指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资风格	指数型
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（境内发行的存托凭证）、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投资理念
首次募资金额	21,044.39万元
代销申(认)购最低额	1元
直销申(认)购最低额	1元
定期定额最低申购额	1元
管理费用	0.50%
托管费用	0.15%
销售服务费	--
分配原则	1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
投资策略	（一）资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股（含境内发行的存托凭证）、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、货币市场工具、金融衍生品等符合要求的金融工具。（二）目标 ETF 投资策略本基金投资目标 ETF 的方式如下：（1）申购、赎回：按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行易方达中证浙江新动能 ETF 的投资。（三）股票及存托凭证投资策略本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等），以更好的跟踪业绩比基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为更好地实现投资目标，本基金可投资境内发行的存托凭证。（四）债券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。（五）金融衍生品投资策略 1、减少现金拖累考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 2、投资替代如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能按照标的指数的构成投资于指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等），或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关证券的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于金融衍生品，进行投资替代。（六）参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。（七）融资融券业务策略在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。此外，本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。（八）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
决策依据	1、法律、法规和《基金合同》的规定； 2、对证券市场发展趋势的研究与判断。
决策程序	1、基金经理制定资产配置计划，按照公司制度提交审议并实施； 2、基金经理采取申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的投资； 3、监察与合规管理总部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查。 4、投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金经理参考。 5、基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。
投资标准	本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险管理工具

按月检索：

日期	单位净值	累计净值	复权净值	万份收益	7日年化%	日涨跌
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Unit}}	{{Accumulated}}	{{Adjusted}}	{{Unityield}}	{{Annualizedyield}}

基金分红

公告日期	单位份额分红	权证登记日	场外除息日	红利发放日	默认分红方式
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{UnitBonus}}	{{$val.JsonDate({RegDate})}}	{{$val.JsonDate({XDDate})}}	{{$val.JsonDate({PayDate})}}	{{Mode}}

拆分折算

年份	拆分折算比例(10:x)	拆分折算日	类型
{{Year}}	{{Proportion}}	{{$val.JsonDate({ConverDate})}}	{{Mode}}

份额变动

报告期	期末份额	季度申购量	季度赎回量	季度净申购额	份额变化率
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{FinalScale}}	{{QtrPurchase}}	{{QtrRedemp}}	{{QtrNetPurchase}}	{{ChangedRate}}

资产配置

报告期：

报告期	基金代码	资产	占总资产比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Asset}}	{{Proportion}}

行业配置

报告期：

报告期	基金代码	行业	占基金资产净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{Industry}}	{{Proportion}}

持股明细

报告期：

报告期	股票名称	股票代码	股票数量(万股)	股票市值	占净值比例%	占流通市值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{StockName}}	{{StockCode}}	{{Amount}}	{{Value}}	{{PctValue}}	{{PctCirculation}}

持债明细

报告期：

报告期	债券品种	债券代码	债券市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{BondName}}	{{BondCode}}	{{Value}}	{{PctValue}}

基金明细

报告期：

报告期	基金代码	基金名称	基金数量(万股)	基金市值	占净值比例%
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{Code}}	{{FundName}}	{{FundAmount}}	{{FundValue}}	{{Proportion}}

持有结构

报告期：

报告期	机构持有份额	机构持有比例	个人持有份额	个人持有比例	总份额
{{$val.JsonDate({ForDate})}}	{{InstShare}}	{{InstProp}}	{{IndShare}}	{{IndProp}}	{{TotalShare}}

份额规模

报告期：

报告期	期间申购量	期间赎回量	期末份额	份额变化率
{{ForDate}}	{{PurShare}}	{{RedeemShare}}	{{FinalShare}}	{{ChangeRate}}